Crear opciones de solicitud de efectivo de cliente de compañía

Debe definir las tolerancias de aplicación y descuentos de efectivo para el cliente de su compañía.
  1. Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Gestionar clientes > Clientes de compañía.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En la ficha Solicitud de efectivo, especifique esta información:
    Motivo de ajuste de descuento
    Seleccione un código de motivo de descuento para descuentos ganados durante la aplicación de pago automático y manual. Si este campo está en blanco, se utiliza el código de motivo de descuento de Códigos predeterminados.
    Días de gracia
    Especifique el número de días de gracia que se añaden a la fecha de descuento para utilizar el descuento automático durante la aplicación de efectivo. Si este campo está en blanco, se utilizan los días de gracia de pago de Códigos predeterminados.
    Método aplicación automát
    Seleccione si el cliente utiliza el tipo de procesamiento de cuentas por cobrar Ninguno, Algoritmo, Pronóstico de saldo, Último extracto, Remesa o Definido por el usuario. Si este campo está en blanco, se utilizará el método de aplicación de Códigos predeterminados.
    Código de solicitud automática
    Si ha seleccionado Definido por el usuario en Método de solicitud automática y Abrir artículo en Método de procesamiento, seleccione un código de solicitud de efectivo automático.
    Método de procesamiento
    Seleccione si el cliente utiliza el tipo de procesamiento Pronóstico de saldo o Artículo abierto.
    Fechas de detalles de contracargo
    Seleccione si la fecha de contracargo se utiliza para Factura o Pago.
    Eliminación de transacción automática
    Active esta casilla de verificación para liquidar transacciones automáticamente.
    Solicitud de pago automático
    Active esta casilla de verificación si el efectivo se aplica automáticamente en la Aplicación de pago automático. Si este campo está en blanco, se utiliza la opción de aplicación de pago automático de Códigos predeterminados.
    Aplicación mixta firmada automáticamente
    Active esta casilla de verificación si las transacciones con artículos de línea mixta firmada han aplicado líneas de crédito a las líneas de débito. Esta acción es necesaria durante la interfaz de transacciones o la emisión de transacciones.
    Pagador tercero
    Active esta casilla de verificación si se utilizan pagos de terceros. El proceso de pago de terceros se utiliza para aplicar un pago solo a artículos abiertos con referencias.
    Imprimir contracargos
    Active esta casilla de verificación para imprimir los avisos de contracargo. Si este campo está en blanco, se utiliza la opción de imprimir avisos de contracargos de Códigos predeterminados.
  4. En la sección Tolerancias de aplicación, especifique esta información:
    Porcentaje/importe déficit máximo
    Especifique un máximo de tres importes o porcentajes de divisa de déficit máximo basados en la compañía. Si define más de una tolerancia de aplicación, entonces debe definir los importes máximos en orden consecutivo y ascendente. Si estos campos están en blanco, se usa el importe máximo de Códigos predeterminados.
    Código de motivo
    Seleccione un máximo de tres códigos de motivo. Estos códigos son los predeterminados para las tolerancias de ajuste automático durante la solicitud de efectivo. Si estos campos están en blanco, se usa el código de motivo de Códigos predeterminados.
  5. En la sección Superávit máximo, especifique esta información:
    Porcentaje/importe superávit máximo
    Especifique el importe o el porcentaje de divisa de superávit máximo basado en la compañía. Los importes de superávit máximo se ajustan automáticamente durante las solicitudes de efectivo.
    Código de motivo
    Seleccione un código de motivo. Este código se utiliza en las tolerancias de ajuste automático durante la solicitud de efectivo.
  6. Haga clic en Guardar.