Crear grupos de clientes

  1. Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Configuración > Grupo de clientes.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Seleccione el código Grupo de clientes y especifique una descripción.
  4. En la ficha Principal, especifique el Último número de cliente.
  5. En la sección Antigüedad, especifique esta información:
    Método de antigüedad predeterminado
    Seleccione si desea establecer Antigüedad por fecha de vencimiento o Antigüedad por fecha de transacción cuando se produce envejecimiento en las compañías.
    Pagos por antigüedad
    Seleccione una opción de antigüedad de pagos. Puede seleccionar Antigüedad respecto a última columna de débito, Antigüedad en columna actual o Antiguo respecto a fecha.
    Periodos de antigüedad (1, 2, 3, 4)
    Especifique los periodos de antigüedad que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías. Especifique los periodos en orden consecutivo y ascendente. Si estos campos están en blanco, 30, 60, 90 y 120 son los valores predeterminados. Hay un total de siete periodos de antigüedad.
    Días actuales
    Especifique el número de días actuales que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías. Este campo sirve para definir la separación entre los periodos de antigüedad actuales y futuros. Las transacciones que no están vencidas para las antigüedades de fecha de vencimiento se incluyen en periodos de antigüedad actuales y futuros. La fecha de transacción pasada para las antigüedades de fecha de transacción también se incluye en los periodos de antigüedad actuales y futuros.
    Fecha para mostrar
    Seleccione la fecha que se va a utilizar para determinar los datos de obligaciones abiertas que se muestran en los informes de antigüedad en las compañías. Esta opción solo se utiliza en las obligaciones y no está relacionada con el método de antigüedad.
    Periodos de antigüedad adicionales
    Active esta casilla de verificación para mostrar tres campos Periodos de antigüedad más y otro campo Días próximos.
    Periodos de antigüedad (5, 6, 7)
    Si la casilla de verificación Periodos de antigüedad adicionales está seleccionada, especifique los tres periodos de antigüedad que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías.
    Días próximos
    Si la casilla de verificación Periodos de antigüedad adicionales está seleccionada, especifique el número de días futuros que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías. Cuando se activa esta casilla de verificación, hay disponible un campo Días próximos.
    Créditos por antigüedad
    Seleccione el modo en el que las notas de crédito están sujetas a antigüedad cuando se produce envejecimiento en las compañías. Puede seleccionar Antigüedad respecto a última columna de débito, Antigüedad en columna actual o Antiguo respecto a fecha.
    Disputas de antigüedad
    Seleccione si las disputas están sujetas a antigüedad cuando se produce envejecimiento en las compañías. Puede seleccionar Antigüedad en columna actual o Antigüedad por fecha de transacción.
    Secuencia de transacciones
    Seleccione si las transacciones se muestran por Fecha de transacción o Número de transacción en informes de antigüedad cuando se produce envejecimiento en las compañías.
  6. En la sección Reglas, especifique esta información:
    Divisa
    Seleccione el código de divisa que se debe utilizar al combinar importes de transacción en compañías para los saldos de grupos de clientes.
    Visualización de divisa
    Seleccione la divisa en la cual se visualizan los importes en todo el sistema.
    Procesamiento de letras de cambio
    Active esta casilla de verificación si se utiliza este grupo de clientes para procesar letras de cambio.
    Utilizar portal de facturación y cuentas por cobrar
    Active esta casilla de verificación si este grupo de clientes debe utilizar el portal de facturación y cuentas por cobrar.
  7. En la sección Tamaño de archivo adjunto, especifique el tamaño máximo del logotipo del cliente y seleccione la unidad de medida.
  8. En la ficha Opciones, especifique esta información:
    Procesar transferencias de fondos electrónicos
    Active esta casilla de verificación para procesar las transferencias de fondos electrónicos y seleccionar el nivel de procesamiento EFT. Puede seleccionar Procesamiento de nivel de compañía, Procesamiento de nivel de grupo o Sin procesamiento EFT.
    Plantilla IDM
    Active esta casilla de verificación si selecciona Procesamiento de nivel de grupo para Procesamiento de transferencias de fondos electrónicos.
    Plantilla de impresión de notificación de EFT
    Si la casilla de verificación Plantilla IDM está activada, active una plantilla de impresión de notificación EFT para el procesamiento.
    Calendario del sistema
    Seleccione el calendario del sistema.
    Tipo/días de vencimiento
    Especifique los días de vencimiento y seleccione si son Días hábiles bancarios o Días reales. El número que está indicado en el campo Días de vencimiento sirve para calcular el intervalo de fecha de vencimiento de fin.
    Tipo/Días de contabilidad general global
    Especifique los días de contabilidad general global y seleccione si son Días hábiles bancarios o Días reales. El número que se especifica en el campo Días de CG sirve para calcular la fecha de registro de contabilidad general para el depósito de efectivo.
    Días de depósito
    Especifique los días de depósito.
    Tipo depósito
    Seleccione si los días de depósito son Días reales o Días hábiles bancarios. El número que se especifica en el campo Días de depósito sirve para calcular el día de depósito para el depósito de efectivo.
  9. En la sección Campos de ordenación de aplicación adicional, especifique un máximo de cuatro etiquetas de clasificación.
  10. Haga clic en Guardar.
    Ahora está disponible la ficha Compañías. Puede ver una lista de compañías que están asociadas a este grupo de clientes.