Crear niveles de proceso de coincidencia

Grupo de pago

Seleccione un grupo de pago para asignar al nivel de proceso. El grupo de pago sirve para procesar pagos de las cuentas por pagar. Si se deja en blanco este campo, se utiliza el grupo de pago asignado a la compañía.

Dirección

Especifique un valor en País y Tipo para indicar el tipo de dirección del nivel de proceso.

Puede definir y mantener códigos de procesamiento de cuentas por pagar opcionales para la compañía y asignar un código de efectivo predeterminado. El nivel de proceso utiliza los códigos de procesamiento de cuentas por pagar asignados a la compañía a menos que los anule en esta ficha. Puede asignar diferentes códigos a un nivel de proceso y luego definir códigos de cuentas por pagar adicionales. Consulte la Guía del usuario de Cuentas por pagar.

Código de efectivo

El código de efectivo asignado al nivel de proceso representa una cuenta bancaria. Si se deja en blanco este campo, el código de efectivo asignado a la compañía o al grupo de pago será el valor predeterminado.

Código de acumulación de facturas

Especifique un código que se utilizará como valor predeterminado durante la entrada de una factura. Si se deja en blanco este campo, se utiliza el código asignado a la compañía.

Código de descuento

Este código se asigna al nivel de proceso. Se utiliza como valor predeterminado durante la entrada de una factura. Si se deja en blanco este campo, se utiliza el código de descuento asignado a la compañía.

Código de retención de ingresos

Este campo se utiliza como valor predeterminado para una cuenta de acumulación de retención de ingresos durante la entrada de una factura. Se utiliza para realizar un seguimiento de las retenciones declarables de un vendedor. Si se deja en blanco este campo, se utiliza el código de retención de ingresos asignado a la compañía.

Códigos de retención secundaria

Códigos de retención adicionales.

Código de acumulación de retención

Se trata del código predeterminado de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para contratos de vendedor con retención. Si se especifica en el nivel de proceso, anula el código de acumulación de retención a nivel de compañía.

Categoría de enrutamiento de facturas

Especifique la categoría de enrutamiento de facturas para el nivel de proceso.

Código de distribución

Crea distribuciones de gastos o "valores ficticios" de distribución de gastos para facturas o divide una distribución de facturas en varias distribuciones.

Acumulación de recibo de orden de compra

Este campo se utiliza como cuenta temporalmente retenida. Se utiliza para realizar un seguimiento del importe del inventario, de la falta de existencias y de artículos especiales que se han recibido pero que aún no se han facturado.

Suspenso de varianza de coste de artículo

Se trata de una cuenta temporalmente retenida. Esta cuenta se utiliza para compensar una diferencia de coste entre el coste unitario de factura y el de recibo para un artículo de inventario. Esta transacción pasa a Control de inventario para su registro. Se utiliza con la coincidencia de detalle. Se utiliza solo para artículos de inventario.

Tolerancia de factura

La cuenta de contabilización que se debe utilizar en el caso de producirse diferencias entre la factura y el recibo a nivel de coincidencia de facturas y correspondencia de detalle para determinadas situaciones.

Cancelación de recibo

Esta cuenta se utiliza para cancelar recibos antiguos de artículos que no están en el inventario que no se pueden corresponder.

Cancelación de coincidencia

Esta cuenta se utiliza para cancelar importes que ha pagado por mercancías que no espera recibir. También se utiliza para las mercancías que se han cancelado al ajustar los recibos.

Coincidente no recibido

Esta cuenta temporalmente retenida se utiliza para registrar importes que ha pagado por las mercancías pero que aún no ha recibido. Se utiliza solo para artículos de inventario.

Archivado de recepción de inventario

Se trata de la cuenta de contabilización que se utiliza para contabilizar importes que cumplen estos criterios:

• ha pagado pero que no espera recibir
• ha recibido pero que no prevé pagar

Diferencias de AOC

Esta cuenta se utiliza para publicar diferencias de cargos adicionales cuando el cargo adicional de la factura es superior al cargo adicional de un recibo u orden de compra. Se utiliza tanto para cargos adicionales diversos como para cargos adicionales no descargados cuando realiza una correspondencia de detalle.

Este campo solo es válido si utiliza Corresponder costes adicionales.

Diferencias de pago por adelantado de coincidencia

Se trata de la cuenta que se utiliza para registrar diferencias de pago por adelantado de coincidencia para transacciones de coincidencia a nivel de factura. Las discrepancias en las transacciones de coincidencia a nivel de detalle de pago por adelantado se registran en la cuenta Suspenso de varianza de coste de artículo o en la cuenta Gastos de artículo.

Esta cuenta de diferencias también incluye transacciones que se han cerrado después de ejecutar Factura prepagada no recibida.

Amortización de facturación de menos

Esta cuenta se utiliza en dos circunstancias. Durante una coincidencia a nivel de factura, esta cuenta se utiliza cuando el importe de la factura es menor que el importe del recibo. La opción Archivo de recepción abierto registra en esta cuenta si no hay ninguna factura para un recibo o si el importe de la factura es inferior al importe del recibo.

Esta cuenta sustituye la cuenta Archivado de recepción de inventario.

Cuenta de detalle de artículo

Especifique una cuenta de detalle de artículo.

Gasto de recarga

Especifique un gasto de recarga.