Crear una compañía de coincidencia

Seleccione Financiero > Cuentas por pagar > Configuración de coincidencia > Compañías de coincidencia.

Haga clic en Crear.

Seleccione una compañía y proporcione un nombre.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Tabla de coincidencia

Seleccione una tabla de coincidencia que contenga los grupos de reglas para el procesamiento de coincidencias.

Opción de conjunto

Seleccione un conjunto de comparación que sea un grupo de facturas y recibos para comparar. La opción de conjunto determina la combinación de recibos/órdenes de compra y facturas que se debe utilizar para comparar. Cuanto más específica sea la opción de conjunto que seleccione, menos será el número de facturas y recibos en el conjunto coincidente. Están disponibles las siguientes opciones de conjunto:

Compañía/Vendedor: utilice esta opción para comparar una factura con varias órdenes de compra
Compañía/Vendedor/OC: utilice esta opción para recopilar facturas por vendedor y orden de compra
Compañía/Vendedor/OC/Destino de envío: utilice esta opción si tiene ubicaciones

Validar orden de compra

Active esta casilla de verificación si el número de orden de compra se verificará en Coincidencia. Este campo debe estar seleccionado para crear mensajes de revisión de orden de compra.

Requerir orden de compra

Active esta casilla de verificación si es obligatorio un número de orden de compra.

Acumulación de recibo de orden de compra

Especifique una cuenta temporalmente retenida. Esta opción se utiliza para hacer seguimiento del importe de inventario, de la falta de existencias y de artículos especiales que se han recibido pero que aún no se han facturado.

Suspenso de varianza de coste de artículo

Especifique una cuenta temporalmente retenida. Esta cuenta se utiliza para compensar una diferencia de coste entre el coste unitario de factura y el de recibo para un artículo de inventario. Esta transacción se ha registrado en Control de inventario. Esta información solo se utiliza con coincidencia de detalle para artículos de inventario.

Tolerancia de factura

Especifique la cuenta de contabilización que se debe utilizar en el caso de producirse diferencias entre la factura y el recibo a nivel de coincidencia de facturas y correspondencia de detalle para determinadas situaciones.

Amortización de recibo

Especifique la cuenta que se debe utilizar para amortizar recibos antiguos para artículos que no están en el inventario.

Amortización de coincidencia

Especifique la cuenta que se debe utilizar para amortizar importes que ha pagado para mercancías que no espera recibir. Se incluyen mercancías que se han amortizado cuando se ajustan recibos.

Coincidente no recibido

Especifique una cuenta temporalmente retenida que se debe utilizar para registrar importes que ha pagado para mercancías pero que aún no ha recibido. Se utiliza solo para artículos de inventario.

Archivado de recepción de inventario

Especifique la cuenta de contabilización que se debe utilizar para registrar importes para artículos que:

ha pagado pero que no espera recibir
ha recibido pero que no prevé pagar

Diferencias de AOC

Especifique la cuenta que se debe utilizar para registrar diferencias de cargo adicional. Esto es válido cuando el cargo adicional de factura es mayor que el cargo adicional de recibo/orden de compra cuando realiza una correspondencia a nivel de detalle. Esto es válido tanto para cargos adicionales diversos como para cargos adicionales no aplicados.

Este campo solo es válido si utiliza Corresponder costes adicionales.

Diferencias de pago por adelantado de coincidencia

Especifique la cuenta que se debe utilizar para registrar diferencias de pago por adelantado de coincidencia para transacciones de coincidencia a nivel de factura. Las discrepancias en las transacciones de coincidencia a nivel de detalle de pago por adelantado se registran en la cuenta Suspenso de varianza de coste de artículo o en la cuenta Gastos de artículo.

Esta cuenta de diferencias también incluye transacciones que se han cerrado después de ejecutar Factura prepagada no recibida.

Amortización de facturación de menos

Esta cuenta se utiliza en dos circunstancias. Durante una coincidencia a nivel de factura, esta cuenta se utiliza cuando el importe de la factura es menor que el importe del recibo. La opción Archivo de recepción abierto registra en esta cuenta si no hay ninguna factura para un recibo o el importe de factura es inferior al importe de recibo.

Esta cuenta sustituye la cuenta Archivado de recepción de inventario.

En la ficha Opciones, especifique esta información:

Reconocimiento de descuento: Seleccione si la acumulación de descuentos se genera durante la coincidencia o cuando el pago está cerrado.
Cuenta de acumulación de descuentos: Especifique una cuenta que se debe utilizar en Corresponder acumulación de descuentos como la cuenta de contabilización para la acumulación de descuentos.
Detalles de factura sin recibo: Seleccione la cuenta que desea utilizar cuando se establece una coincidencia de una factura sin un recibo. Esto solo es válido para una coincidencia detallada para artículos de inventario.
El detalle de factura supera el recibo: Especifique qué cuenta se debe utilizar cuando la cantidad de artículo en una factura excede la cantidad de recibo. Esto solo es válido para una coincidencia detallada para artículos de inventario.
Punto de establecimiento de tasa de divisa: Especifique si se ha establecido la tasa de divisa para la orden de compra. Puede seleccionar una entrada de orden de compra, una recepción o una facturación.
Código de retención de contracargo automática: Seleccione el código de retención para asignarla a los contracargos.
Retener receptor hasta inspección: Especifique si desea no retener una correspondencia de las líneas de recepción que requieren inspección hasta que no haya finalizado dicha inspección.
Resumir distribuciones de inventario: Especifique si desea resumir distribuciones o almacenarlas en detalle en el proceso de coincidencia (No resumir). Puede utilizar Resumir para ver los artículos que se han facturado y el importe con el que se han facturado.
Permitir factura de coste cero: Active esta casilla de verificación si se pueden definir factures de coste cero. Deje la OC y el Recibo abiertos para la opción de coste 2 - Sin cargo.
Habilitar el crédito para refacturación: Active esta casilla de verificación para permitir que los clientes utilicen la funcionalidad de crédito para la refacturación. La funcionalidad de refacturación se usa para corregir las facturas cuando se han facturado por costes unitarios incorrectos y para, a continuación, aceptar de nuevo la factura para el coste unitario correcto.
Edición de notas correspondientes con retraso: Active esta casilla de verificación para integrar las facturas antes de las notas de crédito de coincidencia.
Realizar ediciones de presupuesto para la aprobación: Si se selecciona este campo, las facturas que no pasan las ediciones de presupuesto tendrán la correspondiente nota en la factura durante el proceso de aprobación.
Emisión automática de facturas EDI: Active esta casilla de verificación para permitir que la compañía lance automáticamente facturas EDI solo de cuentas por pagar (CP).
Control de ubicación ERS: Active esta casilla de verificación si la compañía controla ERS por ubicación de destino.
Actualización de coste ERS: Active esta casilla de verificación para cambiar el coste para recibos ERS en Recepción de OC.

Enviar o retener mercancías devueltas

Seleccione si las devoluciones al vendedor se envían físicamente al vendedor o se retienen en su ubicación.

Importe amortizado de reclamación de vendedor

Especifique un importe que se debe utilizar para determinar si una devolución a un vendedor es justificada. El importe que especifica aquí se compara con el valor de un ajuste o rechazo. El valor del ajuste o rechazo debe ser igual o superior al importe mínimo de reclamación para crear una devolución. Este valor se puede definir a nivel de vendedor y de compañía.

Tipo de reclamación de vendedor

Seleccione el método con el que se realizará la devolución:

Seleccione Contracargo para generar un contracargo para cada devolución.
Seleccione Nota de crédito para esperar a que el vendedor le envíe un crédito para la devolución.
Seleccione Sin cargo si nunca recibe crédito para la devolución. Por ejemplo, todas las devoluciones se sustituyen automáticamente.

Código de retención de contracargo de reclamaciones de vendedor

Seleccione un código de retención que asignar al contracargo. Utilice esta campo si se realiza una devolución de vendedor con un contracargo y desea retener el contracargo para revisar.

Sustituir mercancías devueltas

Active esta casilla de verificación para crear automáticamente una orden de compra para sustituir mercancías que se han devuelto al vendedor.

En la sección Revisión de coste de entrada de factura de la ficha Mensajería, especifique esta información:

Mensajería de coste de OC: Active esta casilla de verificación para crear mensajes de Revisión de orden de compra que se muestran cuando añade una factura. Esto se aplica si se produce una discrepancia cuando el coste de línea de factura se compara con el coste de línea de OC.
Grupo de reglas: Seleccione el grupo de reglas que se debe utilizar para tolerancias de mensajería. En el caso de mensajes de revisión de orden de compra, su grupo de reglas puede definir tolerancias de coste insuficiente o excedido.
Si el vendedor está asignado a un grupo de reglas en el Vendedor, entonces se utilizará antes del grupo de reglas de la Compañía. Debe seleccionar Sí en los campos de mensajería para que se asignen los valores predeterminados.
Orden de reglas: Seleccione la regla en un grupo de reglas que se debe utilizar para tolerancias de mensajería. Debe hacer referencia a la regla de correspondencia

En la sección Revisión de artículo de servicio, especifique esta información:

Mensajería de servicio

Seleccione las circunstancias en las que se deben crear mensajes de servicio para órdenes de compra de servicio y contratos de servicio:

Seleccione Importe ampliado solamente para crear un mensaje para servicios del tipo importe cuando el total acumulado de las facturas supera el importe del servicio. Esto tiene en cuenta cualquier tolerancia que se haya establecido.
Seleccione Cantidad y coste insuficientes para crear un mensaje cuando una factura recibida es menor que el importe o la cantidad en una orden de compra de servicio o un contrato de servicio.
Seleccione Cantidad y coste excesivos para crear un mensaje cuando una factura recibida es mayor que el importe o la cantidad en la orden de compra de servicio o el contrato de servicio.
Seleccione Cantidad y coste excesivos o insuficientes para crear un mensaje sobre servicios del tipo cantidad e importe. Se crea un mensaje cuando existen diferencias por exceso o insuficiencia, para facturas del tipo cantidad y por exceso, para servicios del tipo importe. Esto se aplica a órdenes de compra de servicio y a contratos de servicio.
Seleccione Sin mensaje para no crear un mensaje independientemente de la diferencia en la factura que se ha recibido y la orden de compra de servicio o el contrato de servicio.

Grupo de reglas

Seleccione el grupo de reglas que se debe utilizar para tolerancias de mensajería. Para los mensajes de servicio, su grupo de reglas puede definir solo tolerancias por exceso.

Orden de reglas

Defina la regla en un grupo de reglas que se debe utilizar para tolerancias de mensajes. Debe hacer referencia a la regla de correspondencia

Si utiliza la Mensajería de coincidencia de conciliación, en la sección Coincidencia de conciliación, especifique esta información:

Tolerancia excesiva, Inferior a tolerancia

Seleccione Sí para el tipo de mensajes de Coincidencia de conciliación que se debe crear.

Las combinaciones válidas son:

Sí en ambos casos
No en ambos casos
Ignorar en ambos casos
Sí en un campo y No en el otro

Si se selecciona Ignorar, entonces se crea el mensaje pero no se notifica al usuario que se ha creado un mensaje después de intentar realizar la correspondencia.

Grupo de reglas

Seleccione el grupo de reglas que se debe utilizar. En la mensajería de Coincidencia de conciliación, su grupo de reglas puede contener reglas para tolerancias de cantidad/coste excesivo/insuficiente.

Orden de reglas

Seleccione qué regla en un grupo de reglas se debe utilizar para las tolerancias de mensajería. La regla debe ser una regla de correspondencia de detalle.

Si utiliza Automatización de procesos de Infor, en la sección Opciones de flujo de trabajo adicionales, especifique esta información:

Sin días de recibo

Especifique el número de días de recibo para enviar una notificación Sin recibo.

Días de facturas no coincidentes

Seleccione un día de factura sin coincidencia.

Opción de notificación sin recibo

Seleccione una opción de notificación para Sin recibo.

Opción de notificación de facturas sin coincidencia

Seleccione una opción de notificación de factura sin coincidencia.

Fecha base

Especifique una fecha base, una fecha de vencimiento o una fecha de descuento. Se envía una notificación si estas son verdaderas:

La fecha base es anterior a la fecha del programa más el número de días de recepción.
No había recibos en el conjunto de correspondencias para la factura.

Haga clic en Guardar.