Crear niveles de proceso de cuentas por pagar

  1. Seleccione Financiero > Cuentas por pagar > Configuración de cuentas por pagar > Niveles de proceso.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione la compañía.
    Nivel de proceso
    Especifique el nivel de proceso.
    Nombre
    Especifique un nombre para el nivel de proceso.
    Nivel de proceso predeterminado
    Active esta casilla de verificación si este es el nivel de proceso predeterminado. Una compañía solo puede tener un nivel de proceso predeterminado.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Grupo de pago
    Asigne un grupo de pago al nivel de proceso. El grupo de pago sirve para procesar pagos.
    Solo destino de facturación
    Active esta casilla de verificación si el grupo de pago se utiliza como Solo destino de facturación.
    País
    Seleccione un país para la compañía.
    Dirección
    Especifique la dirección postal de la compañía.
    Ciudad
    Especifique la ciudad de la compañía.
    Estado/Provincia
    Seleccione el estado o la provincia de la compañía.
    Código postal
    Especifique el código postal de la compañía.
    Región/Distrito
    Especifique la provincia o distrito de la compañía.
    Tipo
    Seleccione el tipo de dirección para la compañía.
    Latitud
    Especifique la latitud de la ubicación.
    Longitud
    Especifique la longitud de la ubicación.
    Altitud
    Especifique la altitud de la ubicación.
  5. En la ficha Códigos, especifique esta información:
    Código de efectivo
    Especifique el código de efectivo que se debe utilizar en este nivel de proceso. Este valor representa una cuenta bancaria. Si este campo está en blanco, el código de efectivo asignado a la compañía o al grupo de pago será el valor predeterminado.
    Código de acumulación de facturas
    Especifique un código de cobro de factura. Este es el valor predeterminado cuando se añade una cuenta de acumulación de contabilidad general global a una factura cuando se crea una factura. Si este campo está vacío, entonces se utilizará el código de cobro de factura asignado a la compañía.
    Código de descuento
    Especifique un código de descuento´. Si este campo está en blanco, entonces se usa el código de descuento para la compañía.
    Código de retención de ingresos
    Especifique el código de retención de ingresos. Cuando se crea una factura, este es el valor predeterminado cuando se añade una cuenta de acumulación de retención de ingresos a una factura. Se utiliza para realizar un seguimiento de las retenciones declarables de un vendedor. Si este campo está en blanco, entonces se usa el código de retención de ingresos para la compañía.
    Códigos de retención secundaria
    Especifique un máximo de tres códigos de retención secundaria. Estos valores representan las cuentas de acumulación de retención de ingresos de contabilidad general global. Sirven para acumular retenciones secundarias para los vendedores.
    Código de acumulación de retención
    Especifique el código de acumulación predeterminado para facturas, pagos y distribuciones para contratos de vendedor con retención. Este valor reemplaza el código de acumulación de retención a nivel de compañía.
    Categoría de enrutamiento de facturas
    Especifique la categoría de enrutamiento de facturas para el nivel de proceso.
    Código tributario
    Seleccione un código tributario.
    Código de distribución
    Especifique un código definido por el usuario que se utiliza para crear automáticamente distribuciones de gastos o "marcadores" para facturas. Los códigos de distribución también se utilizan para dividir una distribución de factura en múltiples distribuciones.
  6. En la ficha Cuentas, especifique esta información para las cuentas de distribución que están asociadas con este nivel de proceso:
    Acumulación de recibo de orden de compra
    Seleccione las dimensiones de acumulación de órdenes de compra. Esta cuenta se utiliza como una cuenta de espera para artículos facturados y como una cuenta de contabilización para el Informe de recibidos, no facturados.
    Suspenso de varianza de coste de artículo
    Seleccione la cuenta de espera de varianza de coste del artículo. Es la cuenta de contabilización para diferencias de coste entre la orden de compra y el recibo.
    Tolerancia de factura
    Seleccione la cuenta de compensación de tolerancia.
    Cancelación de recibo
    Seleccione la cuenta de cancelación de recibo.
    Amortización de coincidencia
    Seleccione la cuenta de amortización de coincidencia.
    Coincidente no recibido
    Seleccione la cuenta de coincidente no recibido. Esta está destinada a facturas que coinciden sin recibos.
    Archivado de recepción de inventario
    Seleccione la cuenta de archivado de recibos de inventario. Esta es la cuenta de contabilización para registrar importes para el inventario para el que ha cobrado pero que no espera recibir.
    Diferencia de cargo añadido
    Seleccione la cuenta de diferencias de AOC. Se utiliza cuando el cargo añadido de factura es mayor que el cargo añadido de recibo para cargos añadidos aplicados y no aplicados.
    Amortización de facturación de menos
    Seleccione la cuenta de amortización de facturación de menos. Se utiliza cuando el importe de factura es menor que el importe de recibo.
    Cuenta de detalle de artículo
    Seleccione la cuenta de detalle del artículo.
    Gasto de recarga
    Seleccione la cuenta de gastos de recarga.
  7. Haga clic en Guardar.