Crear grupos de pago

  1. Seleccione Financiero > Cuentas por pagar > Configuración de cuentas por pagar > Grupos de pago.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Seleccione un grupo de vendedores. Un grupo de vendedores representa un grupo de vendedores que se puede compartir entre varias compañías de Cuentas por pagar. Todas las compañías asociadas con un grupo de pago deben pertenecer al mismo grupo de vendedores.
    Grupo de pago
    Especifique un código y una descripción para el grupo de pago.
    Compañía de contabilización
    Seleccione una compañía de registro de contabilidad general para el grupo de pago. Esta compañía se utiliza para registrar transacciones de efectivo en la contabilidad general global. La compañía de registro debe tener la misma divisa funcional que todas las compañías asociadas con el grupo de pago.
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo. Se deben definir relaciones válidas entre el código de efectivo y todas las compañías que están asociadas con el grupo de pago, incluida la compañía de registro. Las relaciones se definen en Gestión de efectivo.
    Código de pago predeterminado
    Especifique un código de pago predeterminado para el grupo de pago. Este campo representa un tipo de pago en efectivo. Por ejemplo, un código de transacción de cheque, archivo de pago o pago de letras de cambio en Gestión de efectivo.
  4. En la ficha Opciones, especifique esta información:
    Opción de número de letra de cambio
    Especifique la opción de número de LDC. Seleccione Automático para asignar automáticamente números a letras de cambio.
    Última letra de cambio
    Especifique la última LCD que se usó. Si los pagos de letras de cambio se procesan mediante grupos de pago, especifique el número de la última letra de cambio que se imprimió para el grupo de pago. Se usa el siguiente número secuencial. Si este campo está en blanco, el número de secuencia comienza con 1.
    Código de acumulación de letras de cambio
    Si se activa la casilla de verificación Contabilidad de aceptación de letras de cambio, especifique un código de acumulación de letras de cambio válido. Este campo se usa para representar un grupo de aceptación predeterminado.
    Contabilidad de aceptación de letras de cambio
    Si los pagos de letra de cambio se procesan mediante el grupo de pago, seleccione si el importe de LDC se registra en la cuenta de aceptación de LCD cuando se acepte. Si activa la casilla de verificación, debe seleccionar un valor para Código de acumulación de letras de cambio.
    Extractos de borradores de letras de cambio
    Active esta casilla de verificación si utiliza extractos de borrador.
    Dirección de correo electrónico de origen de aviso de remesa
    Especifique la dirección de correo electrónico para el aviso de remesa.
  5. Haga clic en Guardar.