Crear tasas del periodo

Antes de crear tasas del periodo de divisa, debe crear las relaciones de divisa para las que va a especificar tasas del periodo. Las relaciones de divisas se deben asociar con el grupo empresarial financiero al que se tiene acceso.

Las tasas del periodo se crean normalmente en una única dirección, desde la divisa funcional hasta la divisa empresarial (una o varias) de la entidad contable. Por tanto, no se crean automáticamente tareas del periodo inversas para las relaciones de divisas en las que se usa la opción de generación automática de relación inversa. Debe crear tasas del periodo para cada código de transacción y relación de divisas que se usa en los gráficos de la base de informe.

Para obtener más información sobre la interconexión de tasas de periodo, consulte la Guía de interconexión de datos de Infor.

  1. Seleccione Financiero > Contabilidad general global > Configuración > Divisa > Mantenimiento de divisa.
  2. Seleccione la ficha Tasa del periodo.
  3. En el panel Código de conversión, seleccione el código de conversión de Contabilidad general global para el que crear tasas del periodo.
  4. En la ficha Tasa, haga clic en Crear.
  5. Especifique esta información:
    Presupuesto
    Especifique si la tasa se usa para el presupuesto. El valor predeterminado es No.
    Código de conversión de Contabilidad general
    El código de conversión que seleccionó es el valor predeterminado.
    Escenario
    Si el campo Presupuesto está establecido en Sí, puede definir el escenario de presupuesto en el que las tasas están vigentes. Si este campo está en blanco, las tasas son vigentes en todos los escenarios de presupuesto.
    Desde
    Seleccione la divisa de la que se traducen los importes.
    Destino
    Seleccione la divisa a la que se traducen los importes.
    Periodo
    Seleccione el periodo en el que la tarifa de conversión está vigente.
    Nota

    El periodo que seleccione se muestra como un periodo juliano, en el formato YearDay. Por ejemplo, 31 de diciembre de 2015 se muestra como 2015365. El formato se usa porque cada base de informe puede tener un calendario fiscal que comienza en una fecha diferente.

    Puede especificar una tasa del periodo para cualquier periodo que se defina en los calendarios de contabilidad general del grupo empresarial financiero. Cuando los saldos se traducen de la divisa Origen a la divisa Destino, se usa el periodo de base de informe. El periodo de base de informe en el que se generan los estados financieros se usa para determinar qué tarifa de conversión se emplea.

    Tasa
    Especifique la tasa del periodo aplicable.
  6. Haga clic en Guardar.