Crear tipos de cambio diarios

Antes de crear tipos de cambio diarios, debe crear las relaciones de divisa que permitan crear los tipos de cambio diarios. También debe crear la tabla de tipo de divisa con divisas válidas.

Solo puede crear tasas de cambio diarias para relaciones de divisas asociadas al mismo grupo empresarial financiero que la tabla de cambio de dividas. Las relaciones trianguladas tienen reglas específicas.

Para obtener más información sobre la interconexión de tipos de cambio diarios, consulte la Guía de interconexión de datos de Infor.

  1. Seleccione Financiero > Contabilidad general global > Configuración > Divisa > Mantenimiento de divisa.
  2. Haga clic en la ficha Tipo de cambio diario.
  3. Seleccione la tabla de tipo de cambio para la que se crearán tipos de cambio diarios.
  4. En la ficha Tasa, haga clic en Crear.
  5. Especifique esta información:
    Desde
    Seleccione la divisa de origen.
    A
    Seleccione la divisa de destino. Para una relación triangulada, seleccione la divisa triangulada.
    Fecha de cambio
    La fecha en la que este tipo de cambio entra en vigor.

    Puede especificar varias fechas y tipos de cambio para la misma relación. Cuando una transacción se convierte de la divisa de origen a la divisa de destino, la fecha de la transacción se utiliza para determinar el tipo de cambio diario que se utiliza.

    Tasa
    Especifique el tipo de cambio diario. El operador de multiplicación siempre está implicado.
  6. Haga clic en Guardar.

    Si se ha creado una relación de divisa con la opción Generar automáticamente relación inversa, se creará automáticamente una tasa de cambio diaria para la relación inversa. Esta tendrá la misma fecha y el mismo tipo de cambio diario inverso.