Crear una entidad contable

Si se utiliza la migración de datos, hay dos métodos posibles para especificar este campo.

1. Especifique el año actual de la entidad contable. Si migra la historial, debe abrir años anteriores para realizar la descontabilización. Consulte la Guía del usuario de Contabilidad general global para abrir un periodo de descontabilización.
2. Especifique el primer año de los datos que está migrando como el año actual en la entidad contable. No es obligatorio que abra los años o periodos anteriores para la descontabilización si utiliza este método. Si utiliza este método, ha de seguir los siguientes estos pasos:
   1. Cree, al menos, una base de informe. Asegúrese de asignar contabilidades generales y entidades contables a la base de informe.
   2. Para la configuración de cierre especificada en la base de informe, asegúrese de que los periodos de cierre se hayan creado en la configuración de cierre. Se han de crear periodos de cierre para todos los años de los que está migrando datos.
   3. Ejecute la acción Reconstrucción de periodo de entidad contable desde el menú Utilidades, para cada configuración de cierre. Ejecute la acción para un rango de años que abarque todos los años de la configuración de cierre.
   4. Ejecute la migración mediante la interconexión de transacciones.
   5. Ejecute la acción Cierre de periodo para cerrar periodos. Cuando se cierra el último periodo de un año, se actualiza el año actual en la entidad contable. Cierre los años en su base de informe para actualizar los saldos iniciales del año siguiente.
   Nota

   El programa de entrada del diario de CG edita datos cuando se añaden diarios para periodos de entidad contable que no existen. GLTransactionInterface no edita datos. Si no se encuentra un periodo de contabilidad general de entidad con la fecha de contabilización, los diarios se procesan y se colocan en el periodo actual de la entidad contable.

• Sin saldo: sin saldo por divisa de transacción.
• Importe de transacción: si los importes de transacción están descuadrados para una determinada divisa, se ejecuta uno de estos comportamientos:
  • Para un diario con interfaz, el sistema genera una transacción de error en suspenso en la divisa de transacción para aquellas divisas de transacción que tienen importes de transacción descuadrados.
  • Para un diario emitido manualmente, las transacciones deben cuadrarse manualmente en la divisa de transacción antes de poder emitirse.
  • Si la opción Saldo automático está establecida en la entidad contable, se genera una transacción de Saldo automático en la divisa funcional para equilibrar los importes de divisa del diario.
• Todos los importes de divisa: Crea una transacción de saldo automático para cada divisa de transacción en la que alguno de los importes de divisa para una determinada divisa de transacción esté descuadrado.