Crear grupos empresariales financieros

Utilice el grupo empresarial financiero para determinar la estructura contable que utilizan todas sus entidades contables dentro del grupo empresarial financiero.

Antes de completar este formulario, asegúrese de que planifica su estructura contable. No puede cambiar alguna de su información central después de guardarla.

  1. Seleccione Financiero > Contabilidad general global > Configuración > Grupo empresarial financiero > Mantenimiento.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En la ficha Empresarial financiero, especifique esta información:
    Grupo empresarial financiero
    Seleccione el grupo empresarial en el que se basa el grupo empresarial financiero.
    Descripción de grupo empresarial financiero
    Especifique una descripción para el grupo empresarial financiero.
    Contabilidad general central
    Especifique el nombre de la contabilidad general central. Puede cambiar el nombre predeterminado.
    La contabilidad general central contiene todas las transacciones que están incluidas en todos los informes financieros, independientemente de la base de informe.
    Descripción de contabilidad general central
    Especifique una descripción para la contabilidad general central.
  4. Haga clic en Siguiente.
  5. En la ficha Estructura financiera, especifique esta información:
    Dimensiones
    Especifique los elementos contables y las dimensiones que constituyen su cadena contable. Para cada elemento que incluye en la cadena contable, seleccione la posición del elemento en la cadena contable. Después, especifique si el elemento es necesario. Para excluir un elemento predefinido, elimine la etiqueta y seleccione No seleccionado en la columna Orden.

    Puede volver a etiquetar elementos predefinidos. Si lo hace, entonces sus etiquetas sustituirán los nombres originales en toda la solución.

    • Entidad contable: La entidad contable es la entidad legar en la que se publica una transacción. No puede cambiar el estado obligatorio de este campo. Puede volver a etiquetar el campo, por ejemplo a Compañía, y cambiar su posición predefinida en la cadena contable.
    • Unidad contable: La unidad contable es un elemento opcional en su cadena contable. Si incluye este elemento en su cadena contable, se convertirá en un campo obligatorio en su estructura financiera. Puede volver a etiquetar el campo, por ejemplo a Departamento, y cambiar su posición predefinida en la cadena contable. Las estructuras de unidad contable existen en el contexto de una entidad. Crea sus estructuras de unidad contable cuando crea sus entidades contables.
    • Proyecto: Incluya este campo si utiliza Contabilidad de proyectos. Puede cambiar si el campo es obligatorio, el nombre del campo y el orden en el que aparece en las páginas de entrada.

      Por lo general, el proyecto es un campo opcional en su cadena contable, porque solo se utiliza en transacciones del tipo gastos. Si designa este campo como obligatorio, será obligatorio introducirlo en cada transacción.

    Usar subcuentas
    Active esta casilla de verificación si piensa crear grupos de subcuentas independientes que puede adjuntar a cualquier cuenta. La ficha Subcuentas está visible cuando hace clic en Siguiente.
    Dimensiones de usuario
    Puede especificar un máximo de diez dimensiones, convertirlas en obligatorias u opcionales y asignarles un orden en la estructura contable. Por ejemplo, puede especificar una dimensión con el nombre Ubicación.
    Nota

    La dimensión de usuario 1 se puede configurar para el saldo de zona.

    Cuando guarda el grupo empresarial, las dimensiones que ha especificado se muestran como fichas en la página Grupo empresarial financiero. Debe crear estructuras para las dimensiones que ha especificado.

    Haga clic en Siguiente.

  6. En la ficha Opciones, especifique esta información:
    Solicitar el id. de diario único
    Active esta casilla de verificación si es necesario un id. de diario único para una entrada de diario. Si se activa esta casilla de verificación, entonces las entradas del diario que se crean manualmente o se crean con Spreadsheet Designer requieren un valor en el campo Id. de diario único.

    El hecho de copiar un diario utilizando la acción Copiar diario o creando un diario a partir de una plantilla requiere un valor en el campo Id. de diario único. Se puede especificar un valor en el campo Id. de diario único independientemente de si es obligatorio. Si se especifica un valor, deberá ser único en del grupo empresarial financiero. Si el valor ya se ha utilizado, aparecerá un error.

    Después de haber asignado correctamente un valor a un diario, este no se podrá modificar. Los diarios que crea el sistema no tienen un valor en Id. de diario único. Por ejemplo, diarios recurrentes, diarios de inversión automática, diarios entre entidades y diarios que se han creado con la interfaz de transacción.

    Control de unidad
    Especifique si el control de unidad se produce a nivel de Cuenta, Unidad contable o Dimensión 1. El valor predeterminado es Cuenta.

    En el formulario de configuración de cuenta, hay tres valores válidos para el control de unidad: No obligatorio, No y Obligatorio. El valor predeterminado es No obligatorio.

    Si establece el control de unidad para la unidad contable o la dimensión 1, debe existir una relación estructural entre cuenta y unidad contable o cuenta y dimensión 1. La configuración de unidad se mantiene en el registro Detalle de par de relación de estructura.

    Si no existe el registro Detalle de par de relación de estructura, entonces se utilizará la configuración en la cuenta. Hay cuatro valores válidos para el control de unidad en la unidad contable o dimensión 1: Valor predeterminado, No, Obligatorio y No obligatorio. El Valor predeterminado se utiliza si no cambia el valor en el registro de detalle de relación. Cuando el valor se establece en Valor predeterminado, se usa el valor de la cuenta para el registro de detalle de relación.

    Dimensión entre entidades
    Seleccione la dimensión financiera para las transacciones entre entidades. Debe existir una relación entre entidades para las entradas del diario que tengan líneas de transacción para varias entidades contables. Este valor define si las subcuentas o una de las diez dimensiones se utilizan para las líneas de transacción generadas por el sistema para equilibrar las entidades contables. Estas son las líneas de transacción de saldo entre compañías identificadas por el código de evento CB para Gestión de efectivo en la entrada del diario entre entidades.
    Organización de RR. HH.
    Seleccione la organización de RR. HH. de su sistema HCM. Los registros de actor-agente que existen en Recursos humanos globales se pueden crear en FSM solo después de que el empleado exista en GHR.

    FSM mantiene tablas de Agente y Agente principal independientes de Recursos humanos globales pero el contenido debe ser idéntico.

    Desencadenante de BOD
    Active esta casilla de verificación para desencadenar la producción de un documento de objeto de negocio (BOD) cuando se realizan cambios en el grupo empresarial financiero.
    Centro de costes de BOD
    Si ha activado la casilla de verificación Desencadenante de BOD, seleccione una dimensión que será el centro de costes para BOD.
    Excepciones de estructura
    Active esta casilla de verificación para mostrar la selección de estructura para el grupo empresarial financiero. Las excepciones de estructura se utilizan para definir registros de bloque de códigos de estructura financiera que no son válidos o solo son válidos para un determinado rango de fechas.
    Crear calendario mensual
    Active esta casilla de verificación para crear un calendario mensual para el grupo empresarial financiero. Si se activa esta casilla de verificación, hay disponible una ficha Calendario como parte de la creación del grupo empresarial financiero, consulte el paso 13. Si son necesarios otros tipos de calendarios, defínalos después de que se cree el grupo empresarial financiero.
    Selección de SDM
    Seleccione una opción para crear cuentas de saldo diario medio. Estas son las opciones disponibles:
    • Cuenta: Procesamiento de saldo diario medio para el grupo empresarial financiero por cuenta.
    • Cuenta y unidad contable: Procesamiento de saldo diario medio para el grupo empresarial financiero por una combinación de cuenta y unidad contable.
    • Cuenta y dimensión 1: Procesamiento de saldo diario medio para el grupo empresarial financiero por una combinación de cuenta y dimensión de usuario 1.
    Dimensión para diario de departamentos
    Seleccione una unidad contable o una dimensión entre las dimensiones 1 y 10 que se utilizará para realizar el seguimiento de las entradas del diario del departamento.
    Edición de fecha de proyecto
    Si establece que su estructura financiera utilice Contabilidad de proyectos, entonces debe seleccionar una edición de fecha de proyecto. Los valores válidos son la fecha de transacción y la fecha de contabilización. Las transacciones o las entradas del diario de Contabilidad de proyectos deben estar dentro de un intervalo de fechas que está asignado al proyecto. Indique si desea utilizar la fecha de contabilización o la de transacción cuando se valida la fecha.

    La fecha de transacción normalmente se utiliza para compañías de servicios y para facturación por tasas. Se utiliza la fecha del trabajo, no la fecha de pago o la fecha de registro. La tasa de facturación de un empleado está determinada por el ciclo de nómina.

    La fecha de registro normalmente se utiliza para atención sanitaria. Las ediciones se basan en el periodo en el que se registran las transacciones. Los presupuestos se basan en el periodo y el año para controlar los costes.

    Fecha de carga de proyecto
    Si su organización utiliza Contabilidad de proyectos y usted calcula las cargas para crear gastos indirectos, debe seleccionar la fecha de carga. Las cargas son tarifas de administración y gastos generales en función de los costes directos del proyecto. Los valores válidos son la fecha de transacción y la fecha de contabilización. Indique si desea utilizar la fecha de contabilización o la fecha de transacción de la transacción de origen. En esta fecha se determina la tasa que está en vigor y la que se utilizará para calcular la transacción de carga.
    Facturación de proyecto
    Si su organización utiliza Facturación e ingresos del proyecto para facturar a clientes externos o asignar concesiones para proyectos facturables o financiados con concesiones, entonces active esta casilla de verificación.

    Si la casilla de verificación está activada, la opción Dimensión financiera 2 será obligatoria. Utilice la Dimensión financiera 2 para hacer seguimiento de los orígenes de financiación de proyecto, por ejemplo, clientes o concesiones.

    Nivel de anulación de facturación
    Seleccione la dimensión que se usará para las anulaciones de facturación de proyecto.
    Impresión de la factura de terceros
    Active esta casilla de verificación si su organización utiliza Facturación e ingresos del proyecto para facturar y un tercero para imprimir facturas.
    Saldo de zona de [dimensión de usuario 1]
    Seleccione esta opción para usar el saldo de zona. Esta casilla de verificación aparece si se configura la primera dimensión de usuario.

    Consulte Configuración de saldo de zona.

    Tabla de cambio de divisa
    Si establece que su estructura financiera utilice Contabilidad de proyectos, entonces debe seleccionar la tabla de cambio de divisa. Las tasas de cambio de divisa para las divisas utilizadas por el grupo empresarial financiero están definidas por la tabla de cambio de divisa.
    Nombre de divisa
    Especifique el nombre de la divisa.
    Código
    Seleccione un código de divisa.
    Umbral de saldo automático
    Para la divisa, especifique un umbral para limitar el importe que se puede saldar automáticamente al emitir un diario manualmente.
    Cuentas por pagar y por cobrar de la zona
    Si está configurando la Dimensión de usuario 1 para el Saldo de zona, especifique la Cuenta, la Descripción, la Sección de la tabla y el Tipo de cuenta para las cuentas por pagar y por cobrar de la zona.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Si activa la casilla de verificación Usar subcuentas, especifique una subcuenta y una descripción en la ficha Subcuenta y haga clic en Siguiente.
  9. En la ficha Expresión regular, especifique una expresión regular para cualquier dimensión definida en la ficha Estructura financiera. Estos campos utilizan la expresión regular de JAVA estándar.
  10. Haga clic en Siguiente.
  11. En la ficha Divisa, puede seleccionar un máximo de cinco divisas empresariales. Las entidades contables asociadas con este grupo empresarial financiero pueden utilizar las divisas. Si establece que su estructura financiera utilice Contabilidad de proyectos, entonces los valores predeterminados para Tabla de cambio de divisa y Divisa empresarial 1 provienen de la ficha Opciones. Especifique esta información:
    Opción de decimales predeterminada
    Seleccione el número de decimales que se debe mostrar y utilícelo al crear una transacción. El número de decimales definido en la configuración del código de divisa reemplaza esta opción cuando se guarda una transacción.

    En este ejemplo se muestra el comportamiento:

    • Opción de decimales predeterminada: 2
    • Código de divisa: 3 decimales
    • Comportamiento: Cuando se crea una transacción, solo se permiten dos valores decimales. Cuando se guarda la transacción, el valor cambia a tres decimales.
    Tabla de cambio de divisa
    Si se utilizan varias divisas en el grupo empresarial financiero, seleccione una tabla de cambio de divisa. Seleccione la tabla de cambio de divisa que define la tasa de cambio para las divisas utilizadas por el grupo empresarial financiero. Este campo es necesario si utiliza múltiples divisas o si utiliza Contabilidad de proyectos.
    Revaluación y conversión de divisa
    Active esta casilla de verificación para utilizar la revaluación y conversión de divisa para la divisa de grupo empresarial financiero.
    Nombre
    Especifique el nombre para cada divisa seleccionada en el campo Código.
    Código
    Seleccione un máximo de cinco divisas empresariales que pueden utilizar las entidades contables asociadas con este grupo empresarial financiero.
    Umbral de saldo automático
    Para cada divisa, especifique un umbral para limitar el importe que se puede saldar automáticamente al emitir un diario manualmente.
    Ganancia de conversión, Pérdida de conversión, Ganancia no realizada, Pérdida no realizada
    Si ha seleccionado Revaluación y conversión de divisa, especifique las cuentas de ganancias y pérdidas que se deben utilizar para la revaluación y conversión.
  12. Haga clic en Siguiente. En la ficha Cuentas de sistema, especifique esta información:
    Cuenta, Descripción, Sección de gráfico, Tipo de cuenta
    Si conoce las cuentas de sistema que se deben utilizar, puede especificarlas en esta página. Cuando hace clic en Siguiente, cualquier cuenta de sistema que especifique se guardará como cuenta de sistema. Ya no puede añadir cuentas de sistema directamente en el formulario después de hacer clic en Siguiente.
    No todas las cuentas de sistema son obligatorias:
    • Las cuentas Ganancias retenidas no distribuidas y Ganancias retenidas, Error en suspenso siempre son obligatorias.
    • Las cuentas por pagar o por cobrar de zona solo son obligatorias si utiliza el saldo de zona para su dimensión 1 o para sus unidades contables.
    • Estas cuentas de sistema de divisa son obligatorias si selecciona una tabla de divisas y la Revaluación y conversión de divisa:
      • Ganancia no realizada
      • Pérdida no realizada
      • Ganancia realizada
      • Pérdida realizada
      • Ganancia de conversión
      • Pérdida de conversión
    • El Saldo automático solo es obligatorio si utiliza el saldo automático para divisas.
    • Cuentas por pagar entre entidades y Cuentas por cobrar entre entidades solo son obligatorias si crear transacciones entre entidades.
  13. Haga clic en Siguiente. En la ficha Calendario, especifique esta información:
    Calendario
    Especifique un nombre de calendario.
    Descripción de calendario
    Especifique la descripción de calendario que utilizan la base de informe y las configuraciones de cierre que están asociadas con las entidades contables.
    Configuración de cierre, Descripción de configuración de cierre
    Especifique un nombre y una descripción para la configuración de cierre que determina el cierre de periodo. Una configuración de cierre requiere que los periodos de calendario se creen para las fechas de su cierre de periodo.
    Nombre de periodo predeterminado
    Especifique un nombre para el periodo predeterminado cierre.
    Año inicial, fin de año
    Especifique un año de inicio y uno de fin para la configuración de cierre.
    Fecha de inicio
    Especifique una fecha de inicio para el calendario.
  14. Haga clic en Siguiente.
    El calendario se crea utilizando la información que ha especificado. Haga clic en Salir para cerrar el formulario. El grupo empresarial financiero se crea con la información que ha especificado.
  15. Abra su grupo empresarial financiero recién creado y cree componentes para él.