Añadir orígenes de financiación a contratos de proyecto
Los campos de esta página son condicionales, basados en el método de ingresos, el método de facturación y el tipo de financiación.
- Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración del proyecto.
- Haga clic en la ficha Estructura.
- Abra la estructura de un proyecto y haga clic en la ficha Jerarquía.
- Seleccione un proyecto de resumen de contrato y seleccione Acciones > Actualizar.
- Haga clic en Información de contrato.
- Haga clic en la ficha Contrato de financiación del proyecto.
- Haga clic en Crear.
- Especifique esta información:
- Financiación del proyecto
- Seleccione un origen de financiación de proyecto para el contrato.
- Prioridad
- Seleccione el orden de prioridad de financiación. La financiación se procesa en orden de prioridad. Los orígenes de financiación se pueden añadir en cualquier punto del contrato. El orden de prioridad puede cambiar en cualquier punto del contrato y convertirse en la nueva prioridad cuando se cambia. No se utilizan números de prioridad duplicados.
- Porcentaje
- Especifique el porcentaje que cubre este origen de financiación. Si la financiación de un proyecto procede de un único origen, especifique 100. Si hay varios orígenes de financiación que se utilizarán simultáneamente en las transacciones entrantes, la división se produce en el nivel de prioridad.
Por ejemplo, hay una división 20/80. El primer origen de financiación con prioridad se define en el 20 % y el segundo origen de financiación se define en el 80 % o en el 100 %. Tener un origen del 100 % como su prioridad más baja garantiza que la transacción completa siempre se cargue. El resto de los fondos se cargan a la prioridad más baja si se agota sin fondos en un origen de prioridad más alto. Si la segunda financiación de prioridad solo se establece en el 80 %, solo se cobrará el 80 % de la transacción completa. Los porcentajes se calculan para cada transacción entrante y luego se totalizan.
- Importe financiado
- Especifique el importe financiado del origen de financiación del proyecto.
- Grupo de financiación
- Especifique un número de grupo numérico. La concesión federal y sus orígenes de financiación de coincidencia asociados utilizan el mismo grupo de financiación. Cuando se ejecuta la acción Generar facturas, se procesa el primer conjunto de orígenes de financiación con el mismo grupo de financiación y, a continuación, se procesa el siguiente grupo de financiación. El procesamiento se basa en el pedido de prioridad, el porcentaje, el importe financiado y el grupo de financiación. Los fondos de correspondencia deben ser los siguientes en prioridad para ser procesados y calculados correctamente.
- Tipo de cliente
- Si el origen de financiación es una concesión o un cliente externo, seleccione un tipo de cliente.
- Código de tipo de factura
- Seleccione un código de tipo de factura para el cliente de compañía. Puede agrupar las facturas enviadas a Cuentas por cobrar con el código de tipo de factura. Si no hay valores disponibles para este campo, no habrá códigos de tipo de factura disponibles para el cliente de compañía. Si este campo está en blanco, se usa el valor predeterminado del origen de financiación.
- Facturar a
- Si el origen de financiación es una concesión o un cliente externo, especifique el cliente al que se factura cuando se factura el contrato. Si este campo está en blanco, se usa el valor predeterminado del origen de financiación. Si el origen de financiación predeterminado también está en blanco, se utiliza la dirección del cliente de cuentas por cobrar del origen de financiación. La dirección se utiliza en facturas como dirección de facturación.
- Dirección de correo electrónico de destino de facturación de destino
- La dirección de correo electrónico del cliente de Facturación de destino es el valor predeterminado. Si el campo Facturar a está en blanco tanto en la financiación del contrato como en el origen de financiación, entonces el valor predeterminado procede del registro del cliente de la compañía. Reemplace este campo especificando una dirección de correo electrónico diferente.
- Método de emisión de factura
- Seleccione el método para emitir un correo electrónico automáticamente cuando se contabiliza la factura de contrato. Cuando se selecciona Correo electrónico, se envía un correo electrónico a la dirección del cliente de Facturación de destino o al cliente de la compañía. El correo electrónico se envía cuando se contabiliza la factura de contrato. Se debe seleccionar un formato de factura en el contrato para seleccionar una opción. Si no se especifica un formato de factura en el contrato, el formato de factura no se crea para imprimir o enviar por correo electrónico.
- Código tributario de comprador
- Seleccione el código tributario de comprador o la tabla de impuestos que se debe utilizar para la facturación.
- Opción de cálculo de impuestos
- Seleccione Detalle si el impuesto se calcula para cada registro de detalle de línea de factura, y luego se totaliza y resume en la factura impresa. Seleccione Resumen para resumir los importes gravables de la factura para calcular los impuestos.
- Términos de pago
- Especifique los términos de pago del origen de financiación del contrato.
- Código de jurisdicción
- Seleccione el código de jurisdicción para el origen de financiación.
- Número de OC de cliente
- Si selecciona Concesión externa o Cliente externo como tipo de financiación, especifique el número de orden de compra del cliente para la financiación. Este número está disponible en la factura para que el cliente pueda consultarlo. Si este campo está en blanco, se usa el número de OC del cliente del origen de financiación.
- Proyecto de hito predeterminado
- Si el método de facturación es Hito o Plazo, seleccione un proyecto de contabilización para el origen de financiación del proyecto.
- Opción de estructura de ingresos
- Seleccione este campo si la estructura de ingresos se especifica como bloque de código financiero completo o parcial para el origen de financiación del proyecto.
- Estructura financiera de ingresos parcial
- Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos del origen de financiación del proyecto. Las dimensiones en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede usar cualquier cuenta.
- Estructura financiera de ingresos completa
- Especifique la estructura financiera de ingresos completos del origen de financiación del proyecto. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede usar cualquier cuenta.
- Opción de estructura de ajuste de ingresos
- Seleccione este campo si la estructura de ajuste de ingresos se especifica como bloque de código financiero completo o parcial para el origen de financiación del proyecto. Si no se selecciona ninguna opción, la estructura financiera de ingresos se utiliza para los ajustes de ingresos.
- Estructura financiera de ajuste de ingresos parciales
- Especifique las dimensiones que se reemplazarán para el ajuste de los ingresos del origen de financiación del proyecto. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede usar cualquier cuenta.
- Estructura financiera del ajuste de ingresos completo
- Especifique la estructura financiera de ajuste de ingresos completos del origen de financiación del proyecto. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede usar cualquier cuenta.
- Proyecto de compensación
- Si el método de ingresos de contrato de proyecto es Separado, seleccione un proyecto de contabilización para usarlo como cuenta de compensación. Las entradas del diario de compensación se resumen y se registran en un único proyecto.
- Estructura financiera de compensación de ingresos
- Especifique una estructura si el origen de financiación del proyecto es Fondo interno y el método de ingresos es Separar. Especifique la estructura financiera de ingresos del origen de financiación del proyecto.
- Estructura financiera no ganada facturada
- Especifique la estructura si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y el método de reconocimiento de ingresos es Separado. Especifique la estructura financiera de las transacciones que se han facturado pero cuyos ingresos no se reconocen.
- Estructura financiera no facturada ganada
- Especifique la estructura si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y el método de reconocimiento de ingresos es Separado. Especifique la estructura financiera de las transacciones que no se han facturado pero cuyos ingresos se han reconocido.
- Estructura financiera transitoria
- Especifique la estructura si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y si utiliza la facturación transitoria. Especifique la estructura financiera de las transacciones que pasan al cliente o al patrocinador mediante el método de facturación de anulación transitoria. La lista se filtra en cuentas de balance general porque la cuenta es una cuenta de balance general. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede usar cualquier cuenta.
- Estructura financiera de facturación anticipada
- Especifique la estructura si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y si utiliza la facturación anticipada. Especifique la estructura financiera de las transacciones que se crean como nuevas líneas de factura de facturación anticipada de línea. La lista se filtra en cuentas de balance general porque la cuenta es una cuenta de balance general. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.
- Otra estructura financiera
- Si el origen de financiación es Fondo interno y el método de ingresos es Combinado, especifique la estructura financiera del origen de financiación del proyecto.
- Compañía de cuentas por cobrar
- Seleccione la compañía de cuentas por cobrar si el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de intercompañía.
La compañía de cuentas por cobrar es la compañía responsable y es la entidad contable de origen para el documento de intercompañía y las transacciones de facturación de intercompañía. La configuración de la compañía de cuentas por cobrar debe incluir la configuración de la facturación de intercompañía.
- Artículo de recarga
- Seleccione el artículo de recarga si el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de intercompañía. El documento de facturación de intercompañía hereda las líneas de transacción del artículo de recarga de facturación de intercompañía. El artículo de recarga se utiliza para definir los valores predeterminados de la dimensión de la estructura financiera en la Cuenta de ingresos de cuentas por cobrar y la Cuenta de gastos de cuentas por pagar.
- Estructura financiera de gastos de cuentas por pagar
- Seleccione las dimensiones que se deben utilizar en la estructura financiera cuando el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de intercompañía. Estas dimensiones se usan con la estructura financiera para la cuenta de gastos de cuentas por pagar de artículo de recarga de facturación de intercompañía para generar la distribución de gastos de cuentas por pagar. El bloque de código financiero de cuentas por pagar comienza con la estructura financiera del artículo de recarga. Las dimensiones en blanco se completan desde la estructura financiera del origen de financiación.
- Anular grupo de gastos
- Seleccione el grupo de clase de negocio que se incluirá como gastos aptos o no aptos para el origen de financiación.
- Opción de grupo de gasto
- Seleccione si se incluirá o excluirá el grupo de gastos.
- Incluir solo proyectos elegibles seleccionados
- Opcionalmente, active esta casilla de verificación para designar los proyectos de contabilización que son aptos para la facturación y los ingresos para el origen de financiación. Si la tabla existe, excluya los proyectos de contabilización no incluidos en la tabla. Si no existe ninguna tabla, todos los proyectos se incluyen y pueden optar por el origen de financiación.
Consulte Crear la lista de proyectos seleccionada para el origen de financiación del proyecto.
- Porcentaje de la reserva
- Si el origen de financiación es una concesión o un cliente externo, especifique el porcentaje para calcular las tarifas de administración. Un porcentaje positivo se calcula como una tarifa. Un porcentaje negativo se calcula como un descuento. Al generar facturas o reconocer ingresos, el importe total de las líneas de gastos se multiplica por el porcentaje especificado.
- Proyecto de la reserva
- Si el origen de financiación es una concesión o un cliente externo, especifique un proyecto de contabilización en el que contabilizar la reserva.
- Estructura financiera de reserva
- Si el origen de financiación es una concesión o un cliente externo, especifique la estructura financiera de reserva.
- Porcentaje de retención
- Si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo, especifique un porcentaje de retención si es necesario. Una retención es un porcentaje de retención de la factura del proyecto hasta que se complete el contrato del proyecto. La retención se calcula en el total de la factura y se resta de la factura al generar facturas. La retención no afecta al reconocimiento de ingresos. Los ingresos se reconocen inmediatamente para todo el importe.
- Retención máxima
- Especifique el importe máximo que se puede retener.
- Grupo de gastos de retención
- Seleccione el grupo de clase de negocio que se incluirá como gastos de retención aptos o no aptos para el origen de financiación.
- Opción del grupo de retención
- Seleccione si se incluirá o excluirá el grupo de gastos.
- Proyecto de retención
- Seleccione el proyecto de retención para publicar la retención para el origen de financiación.
- Estructura financiera de retención
- Especifique la estructura financiera de retención del origen de financiación del proyecto.
- Haga clic en Guardar.