Conciliar extractos bancarios

Utilice este procedimiento para ver información estadística acerca del extracto bancario y las líneas de extracto bancario antes de realizar la acción Cargar y conciliar.
  1. Seleccione Gestor de efectivo > Procesamiento de extractos > Conciliación de extractos.
  2. Abra el extracto bancario.
  3. Compruebe que el extracto bancario no tenga excepciones. Si las hubiera, tendrá que solucionarlas antes de continuar.
  4. Haga clic en Cargar y conciliar.

    Esta acción se utiliza para detener todas las líneas del extracto, hacer coincidir las transacciones que puedan tener una correspondencia y mostrar las transacciones sin correspondencia.

    Nota

    Si se definen los detalles de la línea del extracto, estas transacciones se usarán en el proceso de carga y conciliación en lugar de la línea del extracto.

  5. Si el estado del extracto bancario cambia a Conciliado, ya no es necesario realizar más acciones.
  6. Si el estado del extracto bancario permanece en Sin conciliar, haga clic en Conciliar por extracto o Conciliar por cuenta para ejecutar otros procesos de conciliación.