Conciliar las variaciones de extractos bancarios

Si hay una diferencia de importe entre una línea del extracto bancario y la transacción correspondiente en el otro sistema de Infor, tiene que publicar los importes de variación en la cuenta CG de variación que se define para el extracto de cuenta de caja que está conciliando.

  1. Seleccione Gestor de efectivo > Procesamiento de extractos > Extractos bancarios.
  2. Abra el extracto bancario.
  3. Haga clic en Conciliar por extracto.
  4. En la ficha Transacciones coincidentes, concilie las transacciones de variación y cierre el formulario.
  5. Si hubiera alguna varianza de conciliación, la ficha Distribuciones de varianzas de conciliación mostrará una lista de distribuciones que se crearon a partir de una variación.
  6. Para emitir Distribuciones de varianzas de conciliación, seleccione el Menú Todas las acciones > Emitir distribuciones.