Crear extractos bancarios intradía
- Seleccione Gestor de efectivo > Procesamiento de extractos > Extractos bancarios.
- En las fichas Extractos bancarios intradía, haga clic en Extracto intradía creado manualmente.
- Especifique esta información:
- Cuenta
- Especifique una cuenta de caja.
Los campos Divisa, Estado del extracto y Estado de registro se rellenan una vez que se ha seleccionado una cuenta de caja
- Fecha del extracto
- Especifique la fecha del extracto bancario. En el caso de un extracto bancario del día anterior, la fecha del extracto que aparece es la del siguiente día laborable a la presentación de las transacciones al banco para su procesamiento.
- Saldo inicial
- Aparecerá el saldo final del día anterior.
- Saldo final
- Especifique el saldo final en la cuenta de caja de la fecha del extracto.
- Cierre disponible
- Especifique el importe de dinero en la cuenta de caja que estaba disponible al final de la fecha del extracto.
- Libro de apertura
- Especifique el saldo inicial de la contabilidad general del día para la actividad de la que se está informando.
- Apertura disponible
- Especifique la cantidad de dinero de la cuenta de caja que estaba disponible al inicio de la fecha del extracto.
- Fluctuación de tres o más días
- Si la cuenta de caja tiene una fluctuación de tres días o más, especifique el número exacto de días.
- Fluctuación de un día
- Si la cuenta de caja tiene una fluctuación de un día, especifique el número exacto de días.
- Fluctuación de dos o más días
- Si la cuenta de caja tiene una fluctuación de dos días o más, especifique el número exacto de días.
- Haga clic en Guardar.