Crear formatos de pago en efectivo

Seleccione Administrador de efectivo > Configuración de efectivo > Formatos de pagos en efectivo.

Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Grupo de gestión de efectivo: Especifique el grupo de gestión de efectivo.
Código de efectivo: Especifique el código de efectivo.
Código de transacción bancaria: Especifique el código de transacción bancaria.
Grupo de procesamiento de cuentas por pagar: Especifique el grupo de procesamiento de cuentas por pagar que se debe utilizar.
Código de país: Especifique el código del país.
Formato de pago: Seleccione Archivo CSV como formato de pago.
Incluir fila de encabezado CSV
Consolidar detalle y remesa en CSV
Números de pagos emitidos por banco
Número de documento inicial
Configuración de FTP: Seleccione el sistema que se utilizará para la configuración.
Archivo de encabezado FTP
Archivo de detalle FTP

En la sección Opciones de documento, especifique esta información:

Opción de envío: Seleccione la opción de envío para el documento.
Número de líneas remesa: Especifique el número de líneas de remesa.
Número de líneas de remesa de desbordamiento: Especifique el número de líneas de remesa de desbordamiento.
Opción idioma texto: Seleccione el idioma que se usará para la remesa.

En la sección Pago electrónico, especifique el Código de rechazo de transacción bancaria que se debe utilizar.

Haga clic en Guardar.