Crear líneas de extracto bancario
- Seleccione Gestor de efectivo > Procesamiento de extractos > Extractos bancarios.
- Abra un registro de extracto bancario.
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En la ficha Líneas, haga clic en Crear.
La Cuenta y el Número de extracto que se utilizan están basados en el encabezado del extracto.
- Especifique el Importe de línea.
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En la ficha Detalle, especifique esta información:
- Descripción
- Especifique una descripción.
- Campos de referencia (Relacionado, Banco y Texto)
- Especifique la información de referencia que se solicita. Estas referencias, cuando se utilizan con reglas de procesamiento y grupos personalizados, indican qué campo contiene el número de transacción. Esta acción se produce cuando la regla de procesamiento tiene una opción de cifrado de identificación.
Estas son las palabras clave que se utilizan en la condición de grupo personalizado:
- RelatedReferenceMatchesIdentifier
- BankReferenceMatchesIdentifier
- TextReferenceMatchesIdentifier
- DescriptionMatchesIdentifier
- AccountMatchesIdentifier
- Código de pago
- Especifique un código de pago.
- Tipo de transacción
- Seleccione el tipo de transacción.
- Fecha de transacción
- Especifique la fecha en la que se ha presentado la transacción en el banco para su procesamiento.
- Categoría
- Especifique una categoría para la línea de extracto bancario.
- Importe de línea
- Especifique el importe firmado para la transacción en la divisa de la cuenta de caja.
- Comentario
- Proporcione un comentario de forma opcional.
- Haga clic en Guardar.
- Una vez creado el extracto bancario, haga clic en Conciliar por cuenta o Conciliar por extracto.