Crear registros de actualización bancaria del libro contable de efectivo

Seleccione Contable de efectivo > Procesar libro contable de efectivo > Mantenimiento de actualización bancaria de libro contable de efectivo.

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Especifique esta información:

Grupo de gestión de efectivo: Seleccione un grupo de gestión de efectivo.
Grupo de ejecución: Especifique un grupo de ejecución.
Cuenta: Seleccione un número de cuenta bancaria.
Número de secuencia: Especifique un número de secuencia. Si este campo está en blanco, se usa el número de secuencia generado automáticamente.
Identificador de transacción: Especifique un identificador de transacción de libro contable de efectivo.
Importe de transacción: Especifique un importe de transacción.
Divisa bancaria: Especifique una divisa bancaria.
Tasa de cambio: Especifique un tipo de cambio.
Acción actualiz libro contable de efectivo: Seleccione una acción de actualización.
Fecha de la acción: Especifique la fecha de la acción seleccionada. Por ejemplo, si se selecciona Fecha pasada, los registros aplicables actualizarán la fecha pasada con este valor.
Fecha de contabilización: Especifique la fecha de contabilización de la transacción. Si este campo está en blanco, se usa la fecha actual.
Número de confirmación: Especifique un número de confirmación.
Número de cheque: Especifique un número de cheque.
Nombre cliente o pagador: Especifique el nombre del cliente.
Cód causa estado: Especifique un código de motivo.
Descrip causa estado: Especifique una descripción del código de motivo.
Código de efectivo: Seleccione un código de efectivo.
Código de transacción bancaria: Seleccione un código de transacción bancaria.
Código de pago electrónico: Especifique un código de pago electrónico.
Identificador interfronterizo: Seleccione un identificador interfronterizo.
Entidad bancaria externa: Seleccione una entidad bancaria.
Número de cuenta bancaria: Especifique un número de cuenta bancaria.
Mensaje de error: Especifique un mensaje de error.

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