Utilice este procedimiento para procesar los registros de extracto de EFT emitidos para crear un archivo de transferencia electrónica de fondos ACH. Este proceso se utiliza para crear transacciones de libro contable de efectivo, distribuciones y mover los registros procesados a un estado de fondos electrónicos creados.
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Seleccione .
- Especifique esta información:
- Grupo de gestión de efectivo
- Especifique un grupo de gestión de efectivo.
- Compañía, grupo de compañías
- Especifique una compañía o grupo de compañías.
- Código de efectivo, grupo de códigos de efectivo
- Especifique un código de efectivo o un grupo de códigos de efectivo.
- Grupo de procesamiento
- Especifique el grupo de procesamiento solo para extraer y procesar los registros de transacción EFT con un grupo de procesamiento igual a este valor.
- Nombre del archivo
- Especifique un nombre de archivo.
- ID compañía ACH
- Especifique el id. de compañía ACH.
- Fecha de depósito
- Especifique la fecha del depósito.
- Fecha de contabilización
- Especifique la fecha de contabilización.
- Proceso hasta la fecha
- Especifique el proceso hasta la fecha para extraer y procesar registros de transacción de EFT con una fecha de transacción igual o anterior a esta fecha.
- Tipo de transacción
- Seleccione el tipo de transacción.
- Imprimir detalle
- Seleccione si desea imprimir los detalles.
- Rellenar últ bloque ACH
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- Informe actualiz extracto EFT
- Seleccione el grupo que recibirá este informe. Especifique el tipo de exportación de informe.
- Informe de transacción de tarjeta de crédito
- Seleccione el grupo que recibirá este informe. Especifique el tipo de exportación de informe.
- Informe de error de transacción de tarjeta de crédito o EFT
- Seleccione el grupo que recibirá este informe. Especifique el tipo de exportación de informe.
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Haga clic en Enviar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.