Emisión masiva de cobros
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Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione .
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Especifique esta información:
- Grupo de gestión de efectivo
- Seleccione un grupo de gestión de efectivo.
- Código de efectivo
- Seleccione un código de efectivo válido o un grupo de código de efectivo. Esto representa la cuenta bancaria para la que va a emitir las transacciones.
- Grupo de códigos de efectivo
- Seleccione un código de efectivo válido o un grupo de código de efectivo. Esto representa la cuenta bancaria para la que va a emitir las transacciones.
- Usar fecha del sistema
- Active esta casilla de verificación para utilizar la fecha del sistema para emitir transacciones. De forma alternativa, puede especificar una fecha de entrada.
- Introducir fecha
- Especifique una fecha para emitir transacciones. De forma alternativa, puede activar la casilla de verificación Usar fecha del sistema.
- Días
- Especifique el número de días que se deben utilizar para crear un intervalo de fechas a partir del cual emitir las transacciones. El intervalo de fechas se calcula utilizando el valor del campo Días y la fecha del sistema o la fecha de introducción, en función del valor seleccionado.
- Código de transacción bancaria
- Seleccione un código de transacción.
- Código de evento
- Seleccione un código de evento.
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Haga clic en Aceptar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.