Crear transferencias por cable

El destino de FTP de transferencia se configura en el grupo Gestión de efectivo. La carpeta a la que se envían todos los archivos de pagos salientes es /in/ap. La carpeta a la que se envían todos los archivos de transferencia es /in/wire.

  1. Seleccione Contable de efectivo > Procesar libro contable de efectivo > Transferencias por cable.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Institución financiera
    Especifique la institución financiera de la transferencia por cable.
    Sucursal
    Especifique la sucursal de la institución financiera.
    Tipo de transferencia
    Seleccione el tipo de transferencia.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
    Fecha de transacción
    Especifique la fecha de transacción.
    Fecha de contabilización
    Especifique la fecha que se usará como la fecha de contabilización. Si este campo está en blanco, se usa la fecha de la transacción.
    Nombre del archivo
    Especifique un nombre de archivo para la transferencia.
  4. Haga clic en Guardar.