Actualizar la posición de efectivo del código de efectivo en extractos bancarios

Utilice este procedimiento para actualizar las posiciones de efectivo de código de efectivo y ver saldos de código de efectivo y saldos de contabilización de código de efectivo en CG.

  1. Seleccione Gestor de efectivo > Procesamiento de extractos > Extractos bancarios.
  2. Abra un registro de extracto bancario.
  3. En la ficha Saldos de extracto haga clic en Balances de conciliación.
  4. Seleccione Actualizar posición de efectivo de código de efectivo.
    El extracto bancario muestra los saldos de código de efectivo para el día. La actualización cubre todos los códigos de efectivo de la cuenta Gestión de efectivo. La actualización también calcula el saldo registrado actual para todas las transacciones del periodo de cierre de contabilidad general.