Actualizar posición de efectivo de código de efectivo

La actualización de la posición de efectivo del código de efectivo funciona con los saldos de código de efectivo de periodo para mostrar el saldo de código de efectivo preciso para cualquier día entre saldos del periodo. También se muestra el saldo registrado para el periodo.

  1. Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione Procesar libro contable de efectivo > Actualizar la posición de efectivo de código de efectivo.
  2. Especifique esta información:
    Cuenta de gestión de efectivo
    Especifique la cuenta de gestión de efectivo.
    Código de efectivo
    Especifique el código de efectivo.
    Grupo de códigos de efectivo
    Especifique el grupo de códigos de efectivo.
    Fecha de posición de efectivo
    Especifique la fecha de posición de efectivo que se debe actualizar.
    Incluir todas las transacciones de periodo en saldo registrado
    Seleccione esta casilla de verificación para incluir todas las transacciones con una fecha de contabilización igual o anterior a la fecha de fin de periodo en el saldo contabilizado de periodo. Si no se activa esta casilla de verificación, se incluirán las transacciones con una fecha de registro igual o anterior a la fecha de posición de efectivo.
  3. Haga clic en Aceptar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.