Crear transferencias de fondos de código de efectivo

Utilice este procedimiento para transferir importes de un fondo a otro en el mismo código de efectivo.

Nota

Esta característica solo está disponible si la Contabilidad de fondos está habilitada en el Grupo empresarial financiero.

Consulte la Guía de configuración y administración de Financiero.

  1. Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione Procesar libro contable de efectivo > Transferencia de fondos bancarios.
  2. Haga clic en Crear la transferencia de fondos de código de efectivo.
  3. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Código de efectivo
    Especifique el código de efectivo.
    Número de transferencia
    Compañía
    Seleccione una compañía.
    Tabla de divisas
    Seleccione la tabla de divisas que se va a utilizar.
    Importe
    Proporcione el importe.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
    Fecha de transferencia
    Fecha de contabilización
  4. En la ficha Detalle de transferencia de código de efectivo, especifique los detalles de la transferencia individual.
  5. Haga clic en Guardar.