Emisión masiva de extractos EFT

  1. Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione Procesar libro contable de efectivo > Emisión masiva de libro contable de efectivo > Emitir extractos EFT.
  2. Especifique esta información:
    Grupo de gestión de efectivo
    Seleccione un grupo de gestión de efectivo.
    Código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo válido o un grupo de código de efectivo. Esto representa la cuenta bancaria para la que va a emitir las transacciones.
    Grupo de códigos de efectivo
    Seleccione un código de efectivo válido o un grupo de código de efectivo. Esto representa la cuenta bancaria para la que va a emitir las transacciones.
    Usar fecha del sistema
    Active esta casilla de verificación para utilizar la fecha del sistema para emitir transacciones. De forma alternativa, puede especificar una fecha de entrada.
    Introducir fecha
    Especifique una fecha para emitir transacciones. De forma alternativa, puede activar la casilla de verificación Usar fecha del sistema.
    Días
    Especifique el número de días que se deben utilizar para crear un intervalo de fechas a partir del cual emitir las transacciones. El intervalo de fechas se calcula utilizando el valor del campo Días y la fecha del sistema o la fecha de introducción, en función del valor seleccionado.
    Código de transacción bancaria
    Seleccione un código de transacción.
    Código de evento
    Seleccione un código de evento.
    Estado de validación de cuenta
    Seleccione el estado de validación de cuenta.
  3. Haga clic en Aceptar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.