Programar informes de conciliación bancaria

Utilice este procedimiento para programar informes para saldos de conciliación. Puede ejecutar este informe en segundo plano para un conjunto de cuentas y generar un informe en PDF para adjuntar a un extracto bancario. Puede ver el informe o enviarlo por correo electrónico como archivo adjunto.

La lista de vistas muestra extractos de los que se han generado informes. Existe una opción en la lista para ver todos los extractos.

Para crear informes para extractos bancarios individuales o seleccionados, haga clic en Ejecutar informe de saldos de conciliación.

  1. Seleccione Analista de efectivo > Procesamiento de extractos > Informe de saldos de conciliación.
  2. Haga clic en el vínculo Ejecutar el informe de saldos de conciliación. Aparece una lista de informes.
  3. Especifique esta información:
    Cuenta de origen
    Seleccione un número de cuenta inicial para buscar un rango de cuentas.
    A cuenta
    Seleccione un número de cuenta de destino para buscar un rango de cuentas.
    Regla de selección de cuenta
    Seleccione un grupo personalizado. Los grupos personalizados se usan para crear condiciones para seleccionar determinadas cuentas utilizando los datos de cuentas.
    Consulte la Guía de configuración y administración de Financiero.
    Cuenta de origen
    Utilice este campo para seleccionar un intervalo de fechas de inicio de extractos bancarios.
    A cuenta
    Utilice este campo para seleccionar un intervalo de fechas de fin de extractos bancarios.
    Actualización del último extracto en intervalo de fechas
    Active esta casilla de verificación para ver el último extracto especificado en el intervalo de fechas. Este proceso se utiliza para crear un informe de saldo para el último extracto en el periodo.
  4. Haga clic en Aceptar para procesarlo ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.