Informes y listas de aplicaciones estándar de la gestión de efectivo
La información de gestión de efectivo para informes se encuentra en los menús de navegación. Además, puede crear un informe desde cualquier lista.
Esta tabla contiene una lista de los informes y listas de aplicaciones estándar más relevantes para la gestión de efectivo:
| Nombre de informe | Descripción | Función | Navegación/ubicación |
|---|---|---|---|
| Cierre de periodo de compañía bancaria | Ejecútelo al final de cada periodo contable para compañías que han seleccionado control del sistema en Contabilidad general global. Antes de ejecutar este programa, compruebe si ha ejecutado Anotación de transacción bancaria | Contable de efectivo | |
| Transferencia de fondos bancarios | Cree una lista de transferencias de fondos bancarios. | Contable de efectivo | |
| Búsqueda de historiales bancarios | Busque transacciones bancarias para intervalos de fechas concretos. Puede utilizar el filtro de búsqueda Fecha de inicio para realizar informes históricos. | Contable de efectivo | |
| Cierre del periodo bancario | Ejecútelo para actualizar todas las conciliaciones que se hayan producido en un periodo bancario. Calcule nuevo inicio, transacción y saldos finales para el periodo. Cierre del periodo bancario. Los saldos del periodo se almacenan para que lo pueda consultar más adelante. | Contable de efectivo | |
| Interfaz de extractos bancarios | Importe los extractos bancarios. | Administrador de efectivo | |
| Depuración del historial de transacciones bancarias | Elimine las transacciones bancarias del historial, las transferencias de fondos bancarios, los depósitos de cobro y los periodos de extracto bancario de los archivos de la base de datos de Gestión de efectivo. Guarde los registros en un archivo .csv. | Administrador de efectivo | |
| Consolidación de efectivo del día presente | Actualice los saldos consolidados para la actividad bancaria del día actual. Calcule el nuevo inicio, la transacción y los saldos finales del periodo y cierre el periodo bancario tras ejecutar el registro de transacción bancaria. |
Contable de efectivo | |
| Conciliación de situación de caja | Informe sobre el saldo del libro de contabilidad general para el código de efectivo y todas las transacciones que no se hayan conciliado en la fecha del informe. Compare el saldo conciliado de Gestión de efectivo con el importe del extracto especificado. Las transacciones con estado nulo, pago detenido, fecha atrasada o sin reclamar no aparecerán en el informe. | Contable de efectivo | |
| Detalles de la importación del pronóstico directo | Sirve para incluir registros importados externos a Infor en el pronóstico directo. Los registros importados se crean como registros de cuentas por pagar, registros de cuentas por cobrar o registros de compras. Usted es responsable de administrar los importes correctos para los tres tipos de registros. | Administrador de efectivo | |
| Actualización masiva de transacciones | Actualice un rango de registros a un estado Conciliado, Pago detenido o Anulado. Estos son los registros que no se concilian a través del proceso de conciliación de extractos bancarios. | Contable de efectivo | |
| Registro Data Mart LC | Actualice el archivo con los importes de transacción consolidados. Se utiliza para rellenar automáticamente los data marts de Gestión de efectivo. | Contable de efectivo | |
| Saldos de código de efectivo actuales | Lista de saldos abiertos y conciliados actuales por código de efectivo. | Contable de efectivo | |
| Creación de archivo de extracto EFT | Procese los registros de extracto de EFT emitidos para crear un archivo de transferencia electrónica de fondos de ACH. Se crean distribuciones y una transacción de libro contable de efectivo y los registros procesados pasan a un estado de creación de fondos electrónicos. | Contable de efectivo | |
| Actualización de rechazo de EFT | Actualice los registros de extracto EFT que se han rechazado creando registros de distribución de anulación. | Contable de efectivo | |
| Extracto de servicios con comisión | El extracto de servicios con comisión muestra todas las comisiones que ha cargado el banco durante un mes. Los extractos de servicios con comisión también se pueden crear utilizando Infor Spreadsheet Designer (ISD). | Administrador de efectivo | |
| Cargar pronóstico directo | Cargue y resuma los datos de orden de compra, cuentas por pagar y cuentas por cobrar que se usarán en el pronóstico de efectivo. | Administrador de efectivo | |
| Gestionar canales | Los canales se usan para la configuración de transferencias de archivos durante el proceso de importación de extractos bancarios. | Administrador de efectivo | |
| Interfaz de la contabilidad general no monetaria | Importe las transacciones bancarias desde un sistema externo a Infor a Gestión de efectivo para conciliarlas con un extracto bancario. | Administrador de efectivo | |
| Pagos de interfaz | Importe los pagos del libro contable de efectivo desde aplicaciones de Infor. | Contable de efectivo | |
| Saldos de código de efectivo de periodo | Vea los saldos de códigos de efectivo de periodo creados desde el cierre del periodo bancario. | Contable de efectivo | |
| Creación de pago positivo | Cree un archivo de pagos de cheques que se debe enviar al banco para la validación de cheques cuando se presentan para el pago. | Contable de efectivo | |
| Recibos de interfaz | Importe las transacciones de recibos desde un sistema externo a Infor a la aplicación. | Contable de efectivo | |
| Pagos devueltos de interfaz | Importe las transacciones de pagos devueltos desde un sistema externo a Infor en Gestión de efectivo. | Contable de efectivo | |
| Informe de fecha atrasada y rever prop | Informe sobre los registros de fecha pasada y sin reclamar. Las organizaciones están obligadas a informar de las propiedades sin reclamar de forma anual. Después de un tiempo determinado, los bienes personales pagaderos o distribuibles no reclamados se presumen abandonados. |
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| Procesamiento de fecha pasada | Marque las transacciones de determinado tiempo con fecha atrasada y cree transacciones del diario para registrar los importes en una cuenta de espera de fecha atrasada. | Contable de efectivo | |
| Resumir situación de caja | Actualice los totales de los extractos bancarios para la generación de informes de efectivo. | Administrador de efectivo | |
| Saldo de cuenta de transacción | Añada registros de saldo cuando realice el seguimiento por primera vez de las transacciones por medio del archivo de consolidación de Gestión de efectivo. También se puede utilizar para modificar los saldos de cuenta existentes que sean incorrectos. | Administrador de efectivo | |
| Saldo de banco de transacción | Añada registros de saldo cuando realice el seguimiento por primera vez de las transacciones por medio del archivo de consolidación de Gestión de efectivo. También se puede utilizar para modificar los saldos de banco existentes que sean incorrectos. | Administrador de efectivo | |
| Saldo abierto de transacción | Añada registros de saldo cuando realice el seguimiento por primera vez de las transacciones por medio del archivo de consolidación de Gestión de efectivo. También se puede utilizar para modificar los saldos abiertos existentes que sean incorrectos. | Administrador de efectivo | |
| Actualizar importes reales en el pronóstico | Utilícelo para actualizar las cantidades reales del Periodo del pronóstico de efectivo con importes de línea de extractos bancarios nuevos o actualizados. | Administrador de efectivo | |
| Actualizar cubos analíticos | Actualice los cubos analíticos para Posición de caja, Predicción y Servicios bancarios. | Administrador de efectivo | |
| Actualizar excepciones de línea | Utilícelo para corregir las excepciones de línea en líneas de extractos bancarios. | Administrador de efectivo | |
| Actualizar categorías no previstas desde transacciones bancarias | Cree entradas de pronóstico para las categorías que no existen en el pronóstico de efectivo activo, pero existen en la línea del extracto bancario. | Administrador de efectivo | |
| Actualizar tasas de divisa de extracto | Actualice las tasas y las conversiones de divisa para la tabla de divisas actualizadas o para revaluarlas mediante las tasas de fin de periodo. | Administrador de efectivo | |
| Anular actualización de detención de pago | Utilice esta página para crear distribuciones revertidas para la transacción de libro contable de efectivo y finalizar el pago anulado o detenido. | Contable de efectivo | |
| Vista previa de actualización de anular/detener pago | Vea todos los registros generados en el libro contable de efectivo que están actualmente marcados como anulados o pago detenido. Nota
Esta lista no incluye registros generados de CP que se han anulado o cuyo pago se ha detenido. |
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