Procesar actualizaciones bancarias del libro contable de efectivo
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Seleccione .
- Especifique esta información:
- Grupo de gestión de efectivo
- Seleccione un grupo de gestión de efectivo.
- Grupo de ejecución
- Especifique un grupo de ejecución.
- Ignorar números de cheque duplicados
- Active esta casilla de verificación para permitir asignar números duplicados de cheques emitidos por el banco para el mismo código de efectivo y código de transacción bancaria.
- Número de cuenta bancaria
- Especifique un número de cuenta bancaria para filtrar opcionalmente por número de cuenta bancaria.
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Haga clic en Aceptar.