Conciliación de extractos

La conciliación de extractos proporciona una vista resumida de todos los extractos bancarios abiertos y aporta información acerca del estado de la conciliación.

Estos son los tipos de conciliación de Gestión de efectivo:

Tipo de conciliación	Descripción
Conciliación para pronóstico	Utilícelo para conciliar los extractos bancarios con las categorías de pronóstico de efectivo para una fecha concreta. Además, se pueden crear entradas del diario para realizar registros en Contabilidad general global.
Conciliación con libro contable de efectivo	Utilícelo para conciliar líneas de extracto bancario con las transacciones de libro contable de efectivo que se originaron en Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar o Gestión de efectivo. Como las entradas del diario se han registrado a partir de procesos previos, no se crearán entradas del diario a menos que haya una variación de conciliación.
Conciliación con otro sistema	Utilícelo para conciliar extractos bancarios con Contabilidad general global o con transacciones de un sistema que no sea Gestión de efectivo o Infor. Al conciliar con Contabilidad general global, las transacciones se cargan en el sistema desde CG en archivos que no son de libro contable de efectivo para procesarlos para su conciliación. Al conciliar con otras transacciones que no son de libro contable de efectivo, se pueden crear las transacciones utilizando Infor Spreadsheet Designer.