Ciclo de pagos de cuentas por pagar

Para acabar de procesar los pagos de Gestión de efectivo, la solución Cuentas por pagar tiene que cerrar el ciclo de pagos. El ciclo de pagos de Cuentas por pagar consta de estos programas:

• Requisitos de efectivo:

  Hay que configurar los requisitos de efectivo para procesar los pagos del libro de caja, o tanto los pagos de cuentas por pagar como de libro de caja. Puede ejecutar requisitos de efectivo una vez para todo un grupo de pago. Puede ejecutarlo varias veces simultáneamente para grupos de procesamiento individuales de Requisitos de efectivo dentro de un mismo grupo de pago. Cada vez que ejecute este proceso, se seleccionan registros para diferentes vendedores y se programan esas facturas para pago.

• Creación de archivo de compensación de pagos o creación de pago electrónico:

  Después de programar todas las facturas que desea pagar, ejecute uno de los programas de creación de pagos para pagar todas las facturas programadas. Se crea un formulario de pago o un registro de pagos para cada vendedor, para cada código de efectivo y código de pago en el grupo de pago. Los archivos de salida de pago contienen el encabezado electrónico y los archivos de detalles.

• Cierre de pago de cuentas por pagar:

  Para cerrar el ciclo de pago, ejecute el programa de cierre de pago para todo un grupo de pago o ejecute el programa simultáneamente para grupos de procesamiento concretos.

Consulte la Guía del usuario de Cuentas por pagar para obtener información acerca de los procedimientos.