Mantenimiento de interfaz de pagos devueltos

  1. Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione Procesar libro contable de efectivo > Interfaz de transacciones de libro contable de efectivo > Mantenimiento de interfaz de pagos devueltos.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de ejecución
    Especifique un grupo de ejecución de las transacciones que se van a interconectar.
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo.
    Código de transacción bancaria
    Especifique un código de transacción bancaria.
    Número de transacción
    Especifique un número de transacción único para el registro.
    Número de secuencia
    Especifique el número de secuencia de las distribuciones.
  4. En la ficha Información de devolución, especifique esta información:
    Compañía
    Especifique una compañía a la que devolver el pago.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
    Fecha de devolución
    Especifique la fecha en la que se devolverá el pago.
    Fecha de contabilización
    Especifique la fecha en la que se registrará el pago devuelto.
    Estado
    Seleccione el estado del pago devuelto.
    Código de evento
    Seleccione un código de evento para filtrar los registros de pago. Un código de evento es un código de dos caracteres que se asigna a una transacción. El código se utiliza para identificar dónde se ha creado la transacción.
  5. Especifique la información requerida sobre estas fichas:
    • Información de depósito
    • Cargo de servicio
    • Transacción
    • Distribución
  6. Haga clic en Guardar.