Crear y actualizar el mantenimiento de la interfaz de pagos
Siga este procedimiento para ver, actualizar y crear registros que se importan en CashLedgerPaymentImport. Estos registros los utiliza la solución Cuentas por pagar para crear pagos durante el ciclo de pagos.
- Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione Procesar libro contable de efectivo > Interfaz de transacciones de libro contable de efectivo > Mantenimiento de interfaz de pagos.
- Haga clic en Crear.
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Especifique esta información:
- Grupo de ejecución
- Especifique un grupo de ejecución de las transacciones que se van a interconectar.
- Código de efectivo
- Seleccione un código de efectivo para el que se cargarán los pagos.
- Código de transacción bancaria
- Seleccione un código de transacción bancaria válido. Se requiere un código para los pagos.
- Número de referencia
- Especifique un número de referencia para el cheque.
- Número de secuencia
- Especifique el número de secuencia. Este número es un conjunto de entradas o transacciones relacionadas con un número de referencia. Por ejemplo, puedes tener una transacción con el número de referencia 123 y el número de secuencia 1. A continuación, puede introducir otro registro con el número de referencia 123 y el número de secuencia 2.
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En la ficha Principal, especifique esta información:
- Compañía de cuentas por pagar
- Seleccione la compañía de cuentas por pagar para procesar el pago.
- Nivel de proceso de cuentas por pagar
- También puede seleccionar un nivel de proceso.
- Vendedor
- Seleccione el vendedor ficticio que haya configurado para el procesamiento de gestión de efectivo. Tiene que haber al menos un vendedor configurado para todos los procesamientos de pago en efectivo. No es obligatorio contar con una configuración de vendedor independiente para cada beneficiario.
- Grupo de pago
- Seleccione un grupo de pago.
- Compañía de anulación
- Para anular la compañía de registro en un grupo de pago, seleccione una compañía de anulación. Si este campo está vacío, el valor predeterminado será la compañía de registro del grupo de pago.
- Fecha
- Seleccione la fecha en la que se registrará la transacción. Esta fecha actúa como fecha de vencimiento de pago al programar los pagos.
- Descripción
- Proporcione una descripción del pago.
- Centro de costes de aprobación
- También puede usar un centro de coste definido por el usuario para procesar las aprobaciones del flujo.
- Categoría de aprobación
- También puede usar una categoría definida por el usuario para procesar aprobaciones de flujo.
- Texto de comentario
- Proporcione comentarios internos.
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Especifique la información requerida sobre estas fichas:
- Valores predeterminados
- Banco
Esta información es necesaria para los pagos electrónicos.
- Remesa
- Datos de transacciones
- Campos de usuario
- Distribuciones
- Haga clic en Guardar.