Crear entradas de extractos EFT/CC

  1. Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione Procesar libro contable de efectivo > Entrada de extracto EFT.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo.
    Código de transacción
    Especifique un código de transacción.
    Número de referencia
    Especifique el número de referencia.
    Compañía
    Seleccione la compañía.
    Importe
    Especifique el importe.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Fecha de transacción y descripción
    Especifique la fecha de la transacción y la descripción.
    Tipo de transacción
    Seleccione el tipo de transacción.
    Referencia del cliente
    Especifique la referencia del cliente. Si este campo no se rellena automáticamente, se utilizará la referencia del cliente de la ficha Dirección de cliente.
    Identificación bancaria
    Seleccione una entidad bancaria externa.
    Número de cuenta
    Especifique el número de cuenta.
    Tipo de validación de cuenta
    Seleccione un tipo de validación de cuenta.
    Tipo de cuenta
    Seleccione el tipo de cuenta.
    Centro de costes de aprobación
    Especifique el centro de costes de aprobación.
    Clave RIB
    Especifique la clave RIB.
    Número de confirmación
    Especifique el número de confirmación.
    Estado de validación de cuenta
    Seleccione el estado de validación de cuenta.
    Código de evento
    Seleccione un código de evento de la lista.
    Categoría de aprobación
    Especifique la categoría de aprobación.
    Grupo de procesamiento
    Especifique el grupo de procesamiento. El grupo de procesamiento se usa para agrupar registros para el procesamiento de Creación de archivo de extracto EFT.
    Retención de procesamiento EFT
    Archivo adjunto de transferencia EFT
    Texto de comentario
    También puede hacer constar un comentario.
  5. En la ficha Dirección de cliente, especifique la dirección postal del cliente.
  6. En la ficha Información bancaria, especifique la información bancaria y la dirección postal del banco.
  7. Haga clic en Guardar.
    Aparecerá la ficha Distribuciones.