Añadir una categoría de pronóstico de efectivo

  1. Iniciar sesión como gestor de efectivo y seleccione Crear pronóstico de efectivo > Pronóstico de efectivo.
  2. Abra un registro de pronóstico.
  3. En la ficha Categorías, haga clic en Añadir categoría y seleccione una Categoría.
  4. En la sección Detalles de la transacción, especifique el método que se ha de usar para calcular los pronósticos:
    Manual
    Seleccione esta opción para calcular manualmente todas las cantidades del pronóstico.
    Histórico
    Seleccione esta opción para utilizar información histórica para calcular el pronóstico.
    Calculado
    Utilice esta opción para calcular los pronósticos y especificar un importe de pronóstico.
  5. Si selecciona Manual, no se necesita más información.
  6. Si selecciona Histórico, especifique esta información:
    Intervalo de fechas reales
    Si ha seleccionado el cálculo de pronóstico Histórico, especifique un rango de fechas. Este rango de fechas se utiliza para extraer cantidades históricas de los importes y las categorías que ha seleccionado.
    Opción de cálculo
    Si selecciona el cálculo de pronóstico Histórico, seleccione el tipo de cálculo que se realiza en las cantidades originales. Las opciones son Real, Promedio diario, Promedio semanal o Promedio mensual.
    Ajuste del cálculo
    Si ha seleccionado el cálculo de pronóstico Histórico, puede especificar el porcentaje en el que se incrementarán las cantidades originales.
  7. Si selecciona Calculado, especifique esta información:
    Opción de cálculo
    • Si selecciona Fecha, tiene que seleccionar un Método de cálculo de Completo o Propagación, cuatro Fechas de pronóstico y un Importe del pronóstico.
    • Si selecciona Rango de fechas, tiene que especificar un Método de cálculo de Completo o Propagación, un Rango de fechas del pronóstico y un Importe del pronóstico.
    • Si selecciona Día de la semana, tiene que especificar también Día de la semana, un Método de cálculo de Completo o Propagación, un Rango de fechas del pronóstico y un Importe del pronóstico.
    • Si selecciona Día del mes, tendrá que especificar también un Día del mes, un Método de cálculo de Completo o Propagación, un Rango de fechas del pronóstico y un Importe del pronóstico.
  8. Haga clic en Guardar.