Ver y publicar distribuciones

Utilice este procedimiento para publicar distribuciones de líneas de extractos bancarios con categorías de registro. Las categorías de registro se concilian con CG de libro contable de efectivo, líneas de extractos bancarios o transacciones que no son de libro contable de efectivo.

  1. Seleccione Gestor de efectivo > Contabilizar distribuciones.
  2. En Distribuciones CG libro cont efect, especifique esta información:
    Grupo de gestión de efectivo
    Especifique el grupo de gestión de efectivo.
    Código de efectivo o Grupo de código de efectivo
    Especifique el código de efectivo o el grupo de código de efectivo.
    Compañía o grupo de compañías
    Especifique la compañía o el grupo de compañías.
    Contabilización hasta fecha
    Especifique la fecha de contabilización.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
  3. Haga clic en Aceptar.
  4. En Distribuciones de líneas de extractos bancarios, especifique esta información:
    Grupo de gestión de efectivo
    Especifique el grupo de gestión de efectivo.
    Cuenta de caja
    Especifique la cuenta de caja.
    Contabilización hasta fecha
    Especifique la fecha de contabilización.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. En Distribuciones no de contabilidad general, especifique esta información:
    Grupo de gestión de efectivo
    Especifique el grupo de gestión de efectivo.
    Cuenta de caja
    Especifique la cuenta de caja.
    Contabilización hasta fecha
    Especifique la fecha de contabilización.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
  7. Haga clic en Aceptar.