Interfaz de extractos bancarios

El número previsto de transacciones se compara con el número real de transacciones por la interfaz de extracto bancario. Esta comparación verifica que la institución financiera haya recibido todas las líneas del extracto bancario. La interfaz de extracto bancario utiliza el grupo Gestión de efectivo que está asociado con la cuenta Gestión de efectivo para la comparación.

Si tiene un archivo de extracto bancario en la carpeta Canales de archivo/recibidos, el extracto bancario se trasladará al archivo Interfaz de extractos bancarios: Se deben cumplir estos criterios:

  • El número de cuenta del archivo coincide con el número que está definido en la cuenta de gestión de efectivo.
  • El nombre del archivo de extracto bancario no se ha trasladado a la interfaz de extracto bancario.

    Se puede importar un archivo con el mismo nombre. Si existe un extracto bancario de la cuenta de caja y una fecha, no se genera un segundo extracto bancario para la misma cuenta de caja y fecha.

  • La divisa de la interfaz del extracto bancario es la misma que la de la cuenta de gestión de efectivo

Si la casilla de verificación Importación automática de extractos bancarios está activada en el grupo de gestión de efectivo, se importará en el extracto bancario después de que el archivo se coloque en la interfaz de extractos bancarios. Si la Importación automática de extractos bancarios no está seleccionada en el grupo de gestión de efectivo, no se crea el extracto bancario. El usuario tendrá que realizar manualmente la acción de importación en el archivo de importación del banco.

A la línea de extracto bancario se le asigna una categoría por la interfaz de extracto bancario. La categoría se basa en la clasificación de la línea de extracto de la cuenta de Gestión de efectivo, las reglas de procesamiento y las definiciones de grupo personalizadas. Si los criterios de las reglas de procesamiento no se corresponden con la línea de extracto bancario, se asignará la categoría predeterminada de Sin categorizar.

Estos son los formatos de extracto bancario compatibles:

  • BAI
  • BAI2
  • MT940
  • MT942
  • CSV
  • EDI822
  • TXT
  • CAMT052: Intradía
  • CAMT053
    Nota

    Más información:

    • CAMT053 y CAMT052 admiten los códigos de tipo de transacción bancaria ISO.
    • Para CSV, consulte la plantilla de documento de muestra para obtener más información acerca del diseño de este archivo.

Estos son los flujos de proceso para Gestión de efectivo:

  • SyncBai2BankStatementData
  • SyncBai2BankStatementData_PGP
  • SyncCSVBankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData_PGP
  • SyncMT942BankStatementData
  • SyncMT942BankStatementData_PGP
  • EDI822BankFeeStatementData
  • SyncCAMT05XBankStatementData
  • SyncCAMT053BankStatementData