Definir detalles de línea de extracto bancario

Utilice este procedimiento para asociar transacciones detalladas con una línea de extracto bancario resumida. Puede conciliar los detalles con los correspondientes en el Libro contable de efectivo o un sistema que no es de libro contable de efectivo.

  1. Inicie sesión como Administrador de efectivo y seleccione Utilidades > Detalles de línea de extracto bancario.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Cuenta
    Especifique la cuenta del extracto bancario.
    Número de extracto
    Especifique el número de extracto bancario.
    Número de línea
    Especifique el número de línea del extracto bancario.
  4. En la ficha Detalle, especifique esta información:
    Descripción
    Proporcione una descripción para el detalle de la línea.
    Importe de línea
    Especifique el importe de detalle de línea en el extracto bancario.
    Relacionado, Banco y Referencia de texto
    Especifique la información de referencia que está relacionada con el detalle de la línea del extracto bancario, por ejemplo, el número de transacción.
    Comentario
    Proporcione comentarios para el detalle de la línea.
  5. Haga clic en Guardar.
    Nota

    Para ver los detalles de las líneas de extracto bancario asociadas, haga clic en el vínculo Importe de línea al ver la línea del extracto bancario.

    Utilice Transacciones de actualización masiva para actualizar un rango de registros a un estado Conciliado, Pago detenido o Anulado. Estos registros se concilian mediante el proceso conciliado de extractos bancarios.