Cerrar periodos bancarios

Cuando cierra un periodo bancario, se actualizan todas las conciliaciones que se produjeron en el periodo bancario. Utilice este procedimiento para calcular los saldos finales para el periodo de cierre y los saldos iniciales para el periodo siguiente y cierre el periodo bancario. Una vez conciliadas y cerradas las transacciones, no se pueden volver a abrir para realizar más procesamientos.

  1. Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione Final de mes de proceso > Cierre del periodo del libro contable de efectivo.
  2. Especifique esta información:
    Grupo de gestión de efectivo
    Este campo se completa automáticamente con el contexto del usuario.
    Código de efectivo o Grupo de código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo o un grupo de código de efectivo que represente las cuentas bancarias cuyos extractos bancarios se vayan a cerrar.
    Fecha de cierre de periodo
    Especifique la fecha final del periodo bancario. Todas las transacciones que se han conciliado en la fecha de cierre o antes de ella se actualizarán para calcular el nuevo inicio, la transacción y los saldos finales del periodo bancario.
    Secuencia de informe
    Seleccione si desea ordenar las transacciones actualizadas por código de transacción o por fecha de transacción.
    Actualizar
    Seleccione Sí para cerrar el periodo bancario. Si selecciona No, solo se creará una lista.
  3. Haga clic en Aceptar.