Procesamiento de fecha pasada

Utilice este procedimiento para procesar las transacciones de pago de fecha atrasada. Las transacciones del diario se crean para registrar los importes en una cuenta de espera de fecha atrasada.

  1. Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione Gestionar rever prop > Procesamiento de fecha pasada.
  2. Especifique esta información:
    Grupo de gestión de efectivo
    Especifique el grupo de gestión de efectivo.
    Código de efectivo o Grupo de código de efectivo
    Especifique un código de efectivo válido o un grupo de código de efectivo, si lo hubiera. Un código de efectivo representa una cuenta bancaria. Un código de efectivo representa uno o varios códigos de efectivo.
    Código de transacción bancaria
    Seleccione un código de transacción bancaria. Este código representa un tipo de pago en efectivo, pago de letra de cambio o servicio bancario. Tiene que ser un registro válido del archivo de código de transacción bancaria.
    Procesamiento nivel proceso
    Active esta casilla de verificación para las transacciones de fecha pasada por nivel de proceso.
    Nivel de proceso
    Seleccione un valor para limitar el informe solo al nivel de proceso especificado.
    Incluir todas las transacciones
    Active esta casilla de verificación para incluir todas las transacciones de fecha atrasada cualificadas en el informe y en el archivo CSV.
    Dirección de impresión
    Active esta casilla de verificación para que toda la dirección aparezca impresa en el informe.
    Nombre de archivo
    Especifique un nombre de archivo para los archivos de salida. Si este campo está en blanco, se usa el nombre de archivo predeterminado.
    Fecha pasada
    Especifique la fecha a partir de la cual se ejecuta el informe. Si este campo está en blanco, se usa la fecha del sistema.
    Días
    Especifique el número de días para marcar las transacciones una vez pasada su fecha de emisión como de fecha atrasada.
    Fecha de contabilización
    Especifique la fecha que se usará como la fecha de contabilización. Si este campo está en blanco, se usa la fecha del sistema.
  3. Haga clic en Aceptar.