Crear registros de pago

Utilice este procedimiento para añadir, editar o comprobar registros de pagos electrónicos en Gestión de efectivo. Cuentas por pagar utiliza estos registros para crear pagos durante el procesamiento.

  1. Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione Procesar libro contable de efectivo > Entrada de pago.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique la información obligatoria de Código de efectivo, Código de transacción bancaria, Número de referencia e Importe.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Compañía de cuentas por pagar
    Seleccione la compañía de Cuentas por pagar mediante la que se procesará el pago.
    Nivel de proceso de cuentas por pagar
    También puede seleccionar un nivel de proceso.
    Vendedor
    Seleccione el vendedor ficticio que haya configurado para el procesamiento de Gestión de efectivo. Tiene que haber al menos un vendedor configurado para todos los procesamientos de pago en efectivo. No es obligatorio contar con una configuración de vendedor independiente para cada beneficiario.
    Grupo de pago
    Seleccione un grupo de pago.
    Compañía de anulación
    Seleccione una compañía de reemplazo. Si este campo está vacío, el valor predeterminado será la compañía de registro del grupo de pago.
    Importe
    Especifique el importe del pago.
    Importe de banco
    Especifique el importe que se va a pagar. Utilice la divisa del banco beneficiario.
    Divisa bancaria
    Especifique la divisa del banco beneficiario. Es obligatorio hacerlo si Importe de banco no está vacío.
    Fecha de contabilización
    Seleccione la fecha en la que se registrará la transacción. Esta fecha actúa como fecha de vencimiento de pago al programar los pagos.
    Descripción
    Proporcione una descripción del pago.
    Centro de costes de aprobación
    También puede especificar un valor definido por el usuario para procesar las aprobaciones del flujo.
    Categoría de aprobación
    También puede especificar un valor definido por el usuario para procesar las aprobaciones del flujo.
    Volver a emitir referencia original
    Especifique el número de referencia de la transacción que va a reemplazar con este registro.
    Volver a emitir identificador original
    Este es el identificador de la transacción del pago que se creó anteriormente. Este registro sustituye y anula el registro anterior.
    Texto de comentario
    Haga constar comentarios internos.
  5. En la ficha Información de beneficiario, especifique el nombre y la dirección postal del beneficiario.
  6. En la ficha Valores predeterminados, especifique el código de origen.
  7. En la ficha Información bancaria, especifique la información bancaria del beneficiario. Esta es necesaria para los pagos electrónicos.
  8. En la ficha Remesa, especifique los comentarios.
  9. En la ficha Datos de transacciones, especifique los datos de las transacciones.
  10. Haga clic en Guardar.
    Aparecerá la ficha Distribuciones. Especifique la información de distribuciones pertinente.
  11. Haga clic en Guardar.