Crear pronósticos de efectivo

  1. Inicie sesión como Gestor de efectivo y seleccione Gestor de efectivo > Crear pronóstico de efectivo > Pronóstico de efectivo.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Pronostico de efectivo y descripción
    Especifique un nombre y una descripción para el pronóstico de efectivo.
    Rango de fechas del pronóstico
    Especifique las fechas del pronóstico de efectivo.
    Código de aprobación
    Especifique el código de aprobación. Este campo está disponible si ha seleccionado Se necesita aprobación del pronóstico de efectivo en el grupo de gestión de efectivo. Este código de aprobación determina cómo se canaliza su pronóstico para su aprobación.
    Incluir todas las cuentas operativas
    Active esta casilla de verificación para incluir todas las cuentas operativas. Si esta casilla de verificación no está activada, se le pedirá que seleccione una o varias cuentas.
    Incluir todas las categorías
    Active esta casilla de verificación para incluir todas las categorías. Si esta casilla de verificación no está activada, se le pedirá que seleccione las categorías.
  4. En la sección Valores predeterminados de la categoría, especifique el método que se ha de usar para calcular los pronósticos:
    Opción Descripción
    Manual Seleccione esta opción para calcular manualmente todas las cantidades del pronóstico.
    Histórico Seleccione esta opción para utilizar información histórica para calcular el pronóstico. Si selecciona esta opción, tiene que seleccionar valores para Rango de fechas reales, Opción de cálculo y, opcionalmente, Ajuste del cálculo.
    Calculado Utilice esta opción para calcular los pronósticos y especificar un importe de pronóstico. Si selecciona esta opción, tiene que seleccionar también valores para Opción de cálculo, Método de cálculo, hasta cuatro para Fecha del pronóstico y uno para Importe.
  5. Si selecciona Manual, no se necesita más información.
  6. Si selecciona Histórico, especifique esta información:
    Rango de fechas reales
    Si ha seleccionado el cálculo de pronóstico Histórico, especifique un rango de fechas. Este rango de fechas se utiliza para extraer cantidades históricas de los importes y las categorías que ha seleccionado.
    Opción de cálculo
    Si selecciona el cálculo de pronóstico Histórico, seleccione el tipo de cálculo que se realiza en las cantidades originales. Las opciones son Real, Promedio diario, Promedio semanal o Promedio mensual.
    Ajuste del cálculo
    Si ha seleccionado el cálculo de pronóstico Histórico, puede especificar el porcentaje en el que se incrementarán las cantidades originales.
  7. Si selecciona Calculado, especifique esta información:
    Opción de cálculo
    • Si selecciona Fecha, tiene que seleccionar un Método de cálculo de Completo o Propagación, cuatro Fechas de pronóstico y un Importe del pronóstico.
    • Si selecciona Rango de fechas, tiene que especificar un Método de cálculo de Completo o Propagación, un Rango de fechas del pronóstico y un Importe del pronóstico.
    • Si selecciona Día de la semana, tiene que especificar también Día de la semana, un Método de cálculo de Completo o Propagación, un Rango de fechas del pronóstico y un Importe del pronóstico.
    • Si selecciona Día del mes, tendrá que especificar también un Día del mes, un Método de cálculo de Completo o Propagación, un Rango de fechas del pronóstico y un Importe del pronóstico.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. En la ficha Cuentas, seleccione una cuenta bancaria y haga clic en Siguiente.
  10. En la ficha Categorías, seleccione una categoría y haga clic en Siguiente.
  11. En la ficha Resumen del pronóstico de efectivo, puede acceder a las cuentas y las categorías de efectivo definidas. Si está satisfecho con su elección, haga clic en Crear pronóstico de efectivo.
  12. Cuando aparezca el mensaje Creación de pronóstico completada, haga clic en Salir.
    Aparecerán las fichas Cuentas y Categorías.
  13. Para crear un pronóstico de efectivo con divisa, repita los pasos 1-5.
  14. Haga clic en Seleccionar cuenta y seleccione la cuenta de caja con una divisa diferente o la cuenta de caja con una Ubicación de la empresa que tenga una divisa diferente.
    Aparecerá el mensaje de cuenta de caja: 
    No se han introducido las tasas de divisa necesarias del pronóstico.
    Este mensaje indica que no se ha especificado una tasa de divisa en el enlace de Tasas de divisa del asistente.
    1. Haga clic en el enlace Tasas de divisa y especifique una tasa.
    2. Haga clic en Guardar.
      Una vez creada y guardada una tasa de divisa, cierre el formulario. La alerta de la ficha Cuentas se ha eliminado.
    3. Haga clic en Siguiente.
  15. En la ficha Categorías, haga clic en Seleccionar categoría.
    1. Seleccione una o varias categorías y, a continuación, haga clic en Crear categoría de pronósticos.
    2. Cierre la lista seleccionada y vuelva a la ficha Categorías.
    3. Haga clic en Siguiente.
  16. En la ficha Resumen de pronóstico de efectivo, haga clic en el botón Crear pronóstico de efectivo.
    Si se ha especificado la Tasa de divisa, se creará el pronóstico de efectivo.
  17. Haga clic en Salir.