Flujo de proceso de Gestión de efectivo

Esta tabla contiene información sobre el flujo de procesos de Gestión de efectivo:

Proceso Descripción
Configuración Cuando configure su estructura bancaria, tiene que tener en cuenta cómo está estructurada su compañía y la divisa en la que opera.
  1. Establezca los códigos de divisa. Si opera en varias divisas, defina las tasas de cambio y las relaciones de divisas.
  2. Configure Contabilidad general global o un subconjunto de contabilidad general. Defina por lo menos una compañía de contabilidad general global y las cuentas contables.
  3. Configure los calendarios.
  4. Configure los países.
  5. Configure las instituciones y las cuentas bancarias. Cree una relación entre la compañía y los códigos de efectivo.
  6. Defina las transacciones bancarias y los tipos de pago que se utilizarán en Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Gestión de efectivo.
  7. Configure las cuentas de gestión de efectivo.
  8. También puede configurar estas funciones:
  • Tablas de transferencias bancarias
  • Niveles de proceso de depósito de efectivo
  • Categorías de cobro
  • Categorías de pago
  • Códigos de cargo
  • Códigos de formulario de pago

Para obtener más información, consulte la Guía de configuración y administración de Infor Financials.
Interfaz Los procesos de interfaz se utilizan para importar y exportar datos en Gestión de efectivo.

Antes de poder procesar archivos entrantes y salientes, configure los datos para que pueda extraer datos utilizando Infor Spreadsheet Designer (ISD) e importarlos en la tabla adecuada.

Para obtener más información, consulte Archivos de extractos bancarios entrantes.

Consulte las definiciones de la tabla Efectivo y cuentas por pagar en el centro de descarga de producto en https://support.infor.com para la asignación de campos.

Para obtener más información, consulte la Guía de interconexión de datos de Financials and Supply Management.
Procesamiento de transacciones El procesamiento de transacciones consiste en conciliar sus cuentas bancarias y conservar la información de saldo de cuentas bancarias. Puede utilizar el procesamiento de transacciones para estas tareas:
  • Conciliar y anular pagos que genera Cuentas por pagar
  • Conciliar cuentas por cobrar y otras transacciones bancarias
  • Transferir fondos entre cuentas bancarias
  • Crear cobros

Después de haber creado transacciones bancarias en Gestión de efectivo, emítalas para su contabilización en Contabilidad general global. Una vez emitidas las transacciones, se actualizan los saldos de las cuentas bancarias.

Acceso a los datos Puede generar informes para transacciones bancarias y el historial de transacciones, los depósitos de cobro y las transferencias de fondos para un código de efectivo, la actividad de cuentas de caja y las transacciones de libro contable de efectivo.

Puede acceder a las transacciones de efectivo y ver la información siguiente:

  • Saldos de cuenta bancaria reales o saldos de cuenta por periodo
  • Saldos de cuentas bancarias en otras divisas
  • Especifique los tipos de transacciones bancarias para un código de efectivo

Archivos entrantes y salientes