Interfaz de extractos bancarios

Los extractos bancarios BAI2 o MT940 se envían según el formato acordado con el banco o el origen del archivo.

Todos los archivos de extracto bancario entrantes se interconectan en una etapa de almacenamiento llamada interfaz de extracto bancario. La interfaz de extractos bancarios es donde los extractos bancarios entrantes se almacenan antes de ser cargados en Gestión de efectivo. La exactitud del extracto bancario se comprueba comparando el número previsto de transacciones con el número real de transacciones que se recibieron del banco.

Si tiene un archivo de extracto bancario en la carpeta Canales de archivo/recibidos, se trasladará al archivo de interfaz de extractos bancarios si se cumplen los criterios siguientes:

• El número de cuenta del archivo coincide con el número definido en la cuenta de efectivo
• El nombre del archivo de extracto bancario no se ha trasladado a la interfaz de extracto bancario
• La divisa de la interfaz del extracto bancario es la misma que la de la cuenta de efectivo

Para obtener más información sobre los archivos de interfaz de extractos bancarios e importar extractos bancarios, consulte Importar extractos bancarios.