Crear extractos bancarios

  1. Seleccione Gestor de efectivo > Procesamiento de extractos > Extractos bancarios.
  2. Haga clic en Crear extracto manualmente.
  3. Especifique una cuenta de caja. Los campos Divisa, Estado del extracto y Estado de registro se rellenan automáticamente.
  4. Especifique la Fecha del extracto bancario. En el caso de un extracto bancario del día anterior, la fecha del extracto que aparece es la del siguiente día laborable a la presentación de las transacciones al banco para su procesamiento.
  5. En la ficha Saldos de extracto, especifique esta información:
    Saldo inicial
    Aparecerá el saldo final del día anterior.
    Saldo final
    Especifique el saldo final en la cuenta de caja de la fecha del extracto.
    Cierre disponible
    Especifique el importe de dinero en la cuenta de caja que estaba disponible al final de la fecha del extracto.
    Libro de apertura
    Especifique el saldo inicial de la contabilidad general del día para la actividad de la que se está informando.
    Apertura disponible
    Especifique la cantidad de dinero de la cuenta de caja que estaba disponible al inicio de la fecha del extracto.
    Fluctuación de tres o más días
    Si la cuenta de caja tiene tres o más días de fluctuación, tendrá que especificar el número de días exacto.
    Fluctuación de un día
    Si la cuenta de caja tiene un día de fluctuación, entonces especifique solo un día.
    Fluctuación de dos o más días
    Si la cuenta de caja tiene dos o más días de fluctuación, tendrá que especificar el número de días exacto.
  6. Haga clic en Guardar.