Crear transacciones de contabilidad general

Utilice este procedimiento para crear transacciones de libro contable de efectivo. Las transacciones de libro contable de efectivo también se pueden crear utilizando los campos de definición de una cuenta de caja.
  1. Seleccione Gestor de efectivo > Gestionar transacciones de libro contable de efectivo.
  2. En la ficha Todas las transacciones, haga clic en Crear.
  3. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo.
    Número de transacción
    Especifique un número de transacción.
    Código de transacción
    Especifique un código de transacción.
    Compañía
    Especifique una compañía.
    Tabla de divisas
    Seleccione una tabla de divisas.
    Importe
    Especifique el importe de débito o crédito para la transacción.
    Descripción
    Especifique una descripción que se usará para las distribuciones.
    Referencia
    Especifique una referencia que se usará para las distribuciones.
    Fecha de transacción
    Especifique una fecha de la transacción.
    Fecha de contabilización
    Especifique la fecha en la que se registrará la transacción en Contabilidad general.
    Tipo de fuente
    Especifique un tipo de origen.
    Evento de contabilidad general global
    Seleccione el evento de CG.
    Nivel proc libro contable de efectivo
    Seleccione un nivel de proceso.
    Archivo
    También puede seleccionar un archivo para cargar.
    Aplicar código de asignación de efectivo
    Active esta casilla de verificación para crear registros de distribución mediante la aplicación de un código de asignación de efectivo a la transacción.
    Código asignación efectivo
    Especifique el código de asignación de efectivo.
    Importe de asignación de efectivo
    Proporcione un importe de asignación de efectivo.
  4. En la ficha Comentarios, incluya un comentario.
  5. En la ficha Datos de transacción, especifique cualquier información adicional para este registro, como las instrucciones de pago. Esta información se envía a los archivos de salida de pago.
  6. La ficha Importes de divisa muestra todos los importes de divisa de esta transacción.
  7. Haga clic en Guardar.