Standardanwendungsberichte und -listen für "Kreditoren" und "Auszifferung"
Verwenden von Filtern
Auszifferungsberichte und Listen enthalten Filterfunktionen, mit denen Sie die Anzahl der angezeigten Datensätze einschränken können. Verwenden Sie die Filter, um Zeit zu sparen und die Prozessausführung sicherzustellen, indem keine zu große Datenmenge angefordert wird. Wenn Sie in den Filterparametern Parameter angeben, sollten Sie versuchen, die Daten so direkt wie möglich abzurufen. Beispiel: Wenn Sie die Rechnungsnummer kennen, filtern Sie nach der Rechnungsnummer und nicht nur nach der Firma und dem Lieferanten.
Verwenden Sie ggf. die Filterparameter "Status" oder "Datumsbereich". Tun Sie dies, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, aber eine gewisse Vorstellung bezüglich des Datums haben und wissen, dass die Rechnung noch offen ist.
Berichte und Listen
Berichtsrelevante Informationen zur Kreditorenbuchhaltung und Auszifferung finden Sie in allen Navigationsmenüs. Außerdem können Sie einen Bericht aus einer beliebigen Liste erstellen.
Diese Tabelle enthält eine Liste der relevantesten Standardanwendungsberichte und -listen für Kreditoren und Auszifferung. Der angegebene Navigationspfad ist auf die Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" zugeschnitten, sofern nicht anders angegeben.
| Berichtsname | Beschreibung | Navigation/Speicherort |
|---|---|---|
| Automatische Auszifferung | Ausziffern von Rechnungen basierend auf den ausgewählten Parametern. | |
| Ergebnisse der automatischen Auszifferung | Ergebnisse des Berichts "Automatische Auszifferung". | |
| Zahlungshistorie Bankkonto | Drucken eines Berichts von manuellen und systemgenerierten Zahlungen für eine Zahlungsgruppe. | |
| Bankauszug für Wechsel | Erstellen eines Auszugs von Wechseln, die bei Wechselerstellung gedruckt werden. | |
| Wechseleinlösungsauszug | Erstellen eines Auszugs von Wechseln, die zur gleichtägigen Einlösung durch die Bank ausgewählt wurden. | |
| Aktualisierung Wechseleinlösung | Erstellen von Verteilungsdatensätzen der Lösung "Global Ledger" für die gesamte Wechselaktivität seit der letzten Ausführung der Wechseleinlösungsaktualisierung. | |
| Wechselerstellung | Drucken der generierten Wechsel. | |
| Wechselverteilung | Wird verwendet, um Global Ledger-Verteilungen zu übertragen, die von Aktualisierung Wechseleinlösung erstellt wurden. Überträgt alle anderen Verteilungen, die bei der Wechselverarbeitung erstellt wurden. | |
| Wechselgenerierung | Planen von Rechnungen, die mit einem Wechsel bezahlt werden, und generieren von Wechseln für die ausgewählten Rechnungen. | |
| Aktualisierung Wechselauszug | Aktualisieren von eingelösten und nicht eingelösten Wechsels. Erstellen von Verteilungsdatensätzen für die Lösung "Global Ledger" für Wechsel, die eingelöst und nicht eingelöst wurden, und Aktualisieren der Lieferantensalden. | |
| Barzahlungsregister | Melden von Rechnungszahlungen für eine Zahlungsgruppe. | |
| Barmittelbedarf | Planen von freigegebenen Rechnungen zur Zahlung. | |
| Ausgleichsforderung | Drucken einer Liste von Ausgleichsforderungen. | |
| Bericht "Forderungen und Verbindlichkeiten" | Wird verwendet, um alle ausstehenden Rechnungen von ausländischen Kunden anzuzeigen. Rechnungen werden in funktionaler Währung umgerechnet, und Beträge werden in Tausendern ausgedrückt. Sie können den Bericht nachträglich generieren. | |
| Kostenabweichungsanalyse | Wird verwendet, um Kostenabweichungen für mehrere Szenarien anzuzeigen, z. B. Kostenänderungen für einen Einkäufer. | |
| ERS-Rechnungserstellung | Wird verwendet, um Rechnungen aus Eingängen zu erstellen. | |
| Elektronische Zahlung erstellen | Erstellen einer Übertragungsdatei für die elektronische Zahlung, um geplante Rechnungen für Lieferanten zu bezahlen, die gemäß Definition durch elektronische Zahlung bezahlen. Weitere Informationen über das Layout der Infodatei finden Sie im Anhang des Dokuments Kreditoren – Benutzerhandbuch. |
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| Aktualisierung der Finanzberichterstattung | Ausführen von "Aktualisierung der Finanzberichterstattung", um Berichtigungen oder Differenzbuchungen für die Journalschnittstelle für Lagerbuch oder Einkauf vorzunehmen. | |
| Schnittstelle für Kreditorenrechnungen | Importieren von Rechnungen, aufgeteilten Rechnungszahlungen und Hauptbuch-Verteilungsinformationen aus einem Nicht-Infor-System in die Lösung "Kreditoren". | |
| Schnittstellenrechnungen | Importieren von Aufwands- und Auszifferungsrechnungen und Bestellungsrechnungen vom Typ "Nur Dienstleistung" aus einer externen Quelle in die Lösung "Auszifferung". | |
| Intrastat-Datenbericht | Bearbeiten von Intrastat-Daten und Erstellen, erneutes Erstellen oder erneutes Drucken eines Intrastat-Datenberichts für eine ausgewählte Periode. | |
| Rechnungszusatzkosten | Diese Liste wird verwendet, um Rechnungen anzuzeigen, die Zusatzkosten der Art "Gebühr" bzw. "Freibetrag" enthalten. Zusatzkosten der Art "Gebühr" bzw. "Freibetrag" sind Gebühren bzw. Rabatte, die zusätzlich zu den Kosten für Waren und Dienstleistungen in Bestellungsrechnungen anfallen bzw. gewährt werden. Verwenden Sie den Filter, um die Ergebnisse einzugrenzen. Sie können auf diesem Bildschirm keine Datensätze ändern. | , und wählen Sie den Tab Rechnungszusatzkosten aus. |
| Bericht "Abstimmung Rechnungsabgrenzung" | Generieren eines Berichts über Rechnungstransaktionen, mit dem Sie den Saldo der Abgrenzungskonten Ihrer Organisation analysieren können. | |
| Rechnungsdatenarchivierung | Archivieren von Rechnungen und von Daten der Lösung "Kreditoren". Die Archivierung ist eine Alternative zum endgültigen Löschen von Daten mittels Kreditorenhistorie endgültig löschen. Einmallieferanten, Lieferanten ohne Aktivität und Kommentare werden nicht archiviert. |
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| Rechnungsmeldungen | Eine Liste von Rechnungen, die Einkaufsprüfungs- oder Abstimmungsmeldungen aufweisen. | , und wählen Sie den Tab Rechnungsmeldungen aus. |
| Fakturiert ohne Eingang | Diese Liste wird verwendet, um Rechnungen zu suchen, die zur Auszifferung verfügbar sind, aber keinen Eingang aufweisen. Dies ist nur eine Liste. Es sind keine Aktionen für die Änderung von Datensätzen verfügbar. | Wählen Sie aus, und wählen Sie den Tab Fakturiert ohne Eingang aus. |
| Rechnungsverarbeitungsstatistik | Verfolgen und Melden von Statistiken zu Rechnungen, Auszifferungen und stornierten Rechnungen. | |
| Journalerstellung für Verteilungen | Buchen von freigegebenen Rechnungsverteilungen an die Lösung "Global Ledger". | |
| Rechnungsfreigabe im Stapelverfahren | Freigeben registrierter Rechnungen für eine Firma, die Rechnungsgenehmigung ausgewählt und Batchfreigabe nicht unter Firma ausgewählt hat. | |
| Massenberichtigung Einbehaltzahlungen | Ändern von Zahlungsdatensätzen für den Einbehaltteil einer Rechnung, von der Beträge einbehalten wurden. | |
| Gesperrte Rechnungen im Stapelverfahren aktualisieren | Gleichzeitiges Hinzufügen oder Entfernen mehrerer Sperren. | |
| Bericht "Auszifferungsanalyse" | Diese Parameter werden verwendet, um einen Bericht über den Auszifferungsstatus von Rechnungen auszuführen. Verwenden Sie die Parameter, um nach dem Lieferanten zu filtern, wenn die Arbeitsverteilung innerhalb der Abteilung nach Lieferanten erfolgt. Verwenden Sie den Parameter "Berichtsoption". | |
| Auszifferungsrabatt buchen | Abgrenzen von Rabatten, die während des Auszifferungsprozesses in Anspruch genommen wurden. | |
| Rechnungskostenaktualisierung | Diese Liste wird verwendet, um Rechnungen zu suchen, die eine Kostenänderung gegenüber den ursprünglichen Bestellungskosten aufweisen. | , und wählen Sie den Tab Rechnungskostenaktualisierung aus. |
| Archiv für offene Eingänge | Ausbuchen von Eingängen, Archivieren von Eingängen oder beides. Für Eingänge, die ausgebucht werden, wird der Gewinn erfasst, aber nicht aus dem Auszifferungspool entfernt, einschließlich Steuer mit gleichen Attributen und Zusatzkostenverteilung der Art "Gleiche Attribute". Für Eingänge, die archiviert wurden, wird der Gewinn erfasst, wenn er nicht ausgebucht und vollständig aus dem Auszifferungspool entfernt wird. Der Eingangsstatus wird in "Bereit für Archivierung" aktualisiert, wenn jede Position im Eingang ausgeziffert wird, aber ein Restbetrag vorhanden ist, der ausgeziffert werden muss. Der Eingang wird auch aus dem offenen Eingangspool entfernt. Hinweis
Wenn ein Eingangsstatus archiviert wurde, aber der Eingang bei der vorherigen Ausführung des Archivs für offene Eingänge ausgebucht wurde, wird ein Sternchen angezeigt. |
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| Aktualisierung von Projekt durch bezahlte Rechnung | Führen Sie dieses Programm nach Zahlungsabschluss aus, um die Transaktionen aufzulisten, die von den Zahlungsstatusaktualisierungen betroffen sind. Sie können alle Aktualisierungen auflisten, nur Zahlungsaktualisierungen für eine bezahlte Transaktion auflisten. Eingänge ausbuchen oder archivieren oder nur Zahlungsaktualisierungen in den Status Nicht bezahlt anzeigen. | |
| Kreditorenfirma endgültig löschen | Löschen einer Kreditorenfirma und der verknüpften Informationen. | |
| Kreditorenhistorie endgültig löschen | Löschen von historischen Transaktionen der Lösung "Kreditoren", Datensätzen und Kontaktinformationen aus Datenbankdateien und Archivieren der Datensätze in einer .CSV-Datei. | |
| Kreditorenperiodenabschluss | Führen Sie dieses Programm am Ende jeder Abrechnungsperiode für Firmen mit einer Systemsteuerung aus, die in der Lösung "Global Ledger" ausgewählt wurde. | |
| Zahlungsabschluss | Durchführen eines Barzahlungszyklus für eine Zahlungsgruppe. Dies ist das letzte Formular im Zahlungszyklus. Erstellen einer Sammel-Zahlungsliste oder einer Liste wiederkehrender Rechnungen und einer Übersicht von Transaktionen der Lösung "Global Ledger". | |
| Zahlungsgruppenaktualisierung | Aktualisieren der Zahlungsgruppen für die Verarbeitung des Zahlungszyklus. Es kann ein Bericht über die Zahlungsgruppenaktualisierung generiert werden. | |
| Zahlungsverrechnungsdatei erstellen | Erstellen einer Datei in Automated Clearing House (ACH) oder Bankers Automated Clearing Services (BACS). Verwenden Sie diese Datei, um Rechnungen zu bezahlen, die von der neuesten Barmittelbedarfsausführung geplant wurden. Weitere Informationen über das Layout der Infodatei finden Sie im Anhang des Dokuments Kreditoren – Benutzerhandbuch. |
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| Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren | Reaktivieren von Rechnungen, die mit den in "Liquiditätsmanagement" aufgehobenen Rechnungen verknüpft sind. | |
| Vorausbezahlte Rechnung ohne Eingang | Generieren der Ausgleichsforderung von Rechnungen, die bezahlt wurden, obwohl die Waren niemals eingegangen sind. | |
| Prozessgruppenaktualisierung | Aktualisieren der ausgewählten Lieferanten und zugehörigen Rechnungen mit einer neuen Prozessgruppe. Eine Liste der aktualisierten Lieferanten wird angezeigt. Sie können diese Aktualisierung nicht ausführen, wenn ein Barzahlungszyklus bearbeitet wird. | |
| Schnittstelle für Procurement Card-Gebühren | Importieren des Gebührenauszugs der Bank. | |
| Procurement Card-Auszugstransaktion | Erstellen einer Rechnung für jede Firma in der Kostenauszugs-Downloaddatei. | |
| Liefernachweis-Benachrichtigung | Erstellen von Liefernachweis- (LN-)Auszügen. | |
| Einkaufs- und Verkaufsjournal | Wird verwendet, um einen Bericht über Transaktionsdatensätze und optional deren Verteilungsdetailpositionen zu generieren. Wählen Sie aus, ob die Quelle der Transaktion die Vorsteuer oder die Ausgangssteuer ist. Vorsteuer: Kreditoren, Liquiditätsmanagement und Vorsteuertransaktionen. Ausgangssteuer: Debitoren, Fakturierung, Projektfakturierung und Erlös, Liquiditätsmanagement und Ausgangssteuertransaktionen |
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| Eingangsschnittstelle | Importieren von Eingängen aus einer externen Quelle in die Lösung "Auszifferung" und in die Bedingungen. | |
| Aktualisierung wiederkehrende Rechnung | Verwenden Sie diesen Bericht, um wiederkehrende Rechnungen zu aktualisieren. | |
| Rückblicksbericht | Führen Sie eine Liste der offenen Rechnungen für ein angegebenes Datum aus. Die Liste zeigt auch die Fälligkeit der Kreditoren an. Sie können die Liste mithilfe mehrerer Felder filtern. | Melden Sie sich als Anwendungsadministrator an, und wählen Sie aus. Wählen Sie den Tab Rückblick Rechnungen aus. Auf dem Tab Bezahlt können Sie nach dem Feld Zahlungsverzug filtern. In der Spalte Zahlungsverzug in Tagen wird angezeigt, um wie viele Tage die Rechnungen zu spät bezahlt wurden. |
| Weitere Informationen zu Steuerberichten finden Sie in den Berichten für "Steuern". | ||
| Nicht ausgezifferte Rechnungen - Liste | Drucken einer Liste von nicht ausgezifferten Rechnungen für eine bestimmte Firma. | |
| Nicht ausgezifferte Eingangspositionen | Eine Liste von Eingangspositionen, die nicht mit einer Rechnung ausgeziffert wurden. Verwenden Sie die Filterparameter, um die Zahl der Eingangspositionen zu begrenzen. Es sind keine Aktionen verfügbar. Sie können die angezeigten Eingangspositionen nicht ändern. | , und wählen Sie den Tab Nicht ausgezifferte Eingangspositionen aus. |
| Berechnung von nicht realisiertem Gewinn/Verlust | Ausführen des Berichts für Firmen, die Nicht-Basiswährungsrechnungen bezahlen. Verwenden Sie diese Option, um zur Zahlungsabgrenzung Transaktionen von "Global Ledger" für nicht realisierten Gewinn und Verlust bzw. Konten für nicht realisierten Gewinn und Verlust zu berechnen und zu erstellen. Transaktionen für nicht realisierten Gewinn und Verlust werden nur für freigegebene Nicht-Basiswährungsrechnungen erstellt. | |
| Analyse-Cube aktualisieren | Cube-basierte Berichte werden für mehrdimensionale Berichte verwendet. Cubes sind integrierte Tools, die zum Visualisieren und Sortieren von Daten verwendet werden. | |
| US 1099 - elektron. Erstellung | Erstellen von meldepflichtigen Einnahmen (elektronisch, 1099) für eine Gruppe für meldepflichtige Einnahmen. | |
| Neuerstellung Lieferantensaldo | Neuerstellung von Lieferantensalden. | |
| Jahresendsaldo Lieferant | Führen Sie diesen Bericht am Ende der Geschäftsjahrs aus. Verwenden Sie diesen Bericht, um neue Lieferantengruppen-Periodenendtermine für eine Lieferantengruppe festzulegen und die Lieferantensalden des aktuellen Jahrs in das Vorjahr zu übertragen. | |
| Lieferantenschnittstellen | Importieren von Lieferanten und alternativen Lieferantenstandorten aus einem Nicht-Infor-System in die Lösung "Kreditoren". | |
| Löschung Lieferant | Führen Sie diesen Bericht aus, wenn eine große Anzahl von Lieferanten gelöscht werden muss. | |
| Kopie Lieferantengruppe | Kopieren von ausgewählten Sperrcodes, Lieferanten, Lieferantenklassen, Lieferantenstandorten und Benutzerfeldern aus einer Lieferentengruppe in eine andere innerhalb der Lösung "Kreditoren". | |
| Lieferantenzusammenführung | Übertragen der offenen Rechnungen eines Lieferanten an einen anderen Lieferanten. |