Liquiditätsmanagement

Infor Lawson 10.x-Programm Infor Lawson 10.x-Titel Entsprechung in Infor Financials & Supply Management
CB145 EFT-Extraktaktualisierung Dateierstellung EFT-Extrakt
CB150 Im Stapelverfahren freigeben Kassenbuchfreigabe im Stapelverfahren
CB170 Positive Pay-Datei erstellen Positive Pay-Datei erstellen
CB181 CBCONSOL-Build aktueller Tag Barmittelkonsolidierungen - aktueller Tag
CB185 Elektronische Bankdaten - Abstimmung im Stapelverfahren Transaktionen im Stapelverfahren aktualisieren
CB186 Verfallverarbeitung Aktualisierung erfolgt jetzt automatisch. Es ist kein Aktualisierungsprogramm erforderlich.
CB187 Aktualisierung Neuöffnung Verfall Aktualisierung Neuöffnung Verfall
CB190 Bankperiodenabschluss Bankperiodenabschluss
CB191 Bankauszug abschließen Diese Funktionalität wurde durch die CTM-Bankauszugverarbeitung ersetzt.
CB195 Firmenperiodenabschluss Kassenbuch-Firmenperiodenabschluss
CB210 Bareinzahlungsliste Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Bareingänge > Bareingänge verwalten
CB211 Kassenkontogruppenliste Liquiditätsmanagement - Administrator > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Cashcodegruppen
CB215 Banküberweisungsliste Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Bankfinanztransaktion
CB220 Bankhistoriebericht Liquiditätsmanagement - Manager > Bankhistoriebericht > In Bankhistorie suchen
CB221 Banktransaktionsliste Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Kassenbuchtransaktionen > Kassenbuchtransaktionen verwalten
CB222 Kassenstandabstimmung Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Berichte ausführen > Kassenstandabstimmung
CB245 EFT-Extraktliste Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Extrakteingabe für elektronischen Zahlungsverkehr > Kassenbuchtransaktionsliste "Elektronischer Zahlungsverkehr"
CB246 Zahlungsrückgabeliste Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Zahlungsrückgabeerfassung > Liste "Kassenbuch-Zahlungsrückgabe"
CB255 Barzahlungsliste Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Zahlungseingabe suchen > Kassenbuchzahlungen suchen
CB260 Kassenkontoaktivität Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Kassenbuchtransaktionen > Liste "Alle Kassenbuchtransaktionen"
CB281 Abstimmungsauszugsliste Diese Funktionalität wurde durch die CTM-Bankauszugverarbeitung ersetzt.

Liquiditätsmanagement - Manager > Auszugsverarbeitung > Auszugsabstimmung
CB286 Verfall- und Heimfallbericht Liquiditätsmanagement - Manager > Heimfall verwalten > Verfall und Heimfall suchen
CB295 Prüfungsbericht "Banktransaktion" Landmark-Prüffunktion hat S3-Prüffunktionen ersetzt.

Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Kassenbuchtransaktionen > Mit der rechten Maustaste klicken auf > Optionen > Bericht erstellen > Datenquelle > Prüfdaten verwenden > Bericht für Kassenbuchtransaktion
CB300 Historie endgültig löschen Banktransaktionshistorie endgültig löschen
CB305 Prüfungsbericht und endgültiges Löschen Landmark-Prüffunktion hat S3-Prüffunktionen ersetzt.
CB500 Banktransaktionsschnittstelle Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Schnittstellentransaktionen
CB543 Schnittstelleneingänge Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Schnittstelleneingänge
CB544 Zahlungsrückgabe laden Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Schnittstelle Zahlungsrückgaben
CB554 Zahlung laden Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Schnittstellenzahlungen
CB580 Zahlungsformate Diese Funktionalität wird nicht mehr verwendet.
CB588 LM-Wörterbuch laden Diese Funktionalität wird nicht mehr verwendet.
CB590 LM-Data Mart-Registrierung LM-Data Mart-Registrierung