Standardanwendungsberichte und -listen für "Global Ledger"
Berichtsrelevante Informationen zu "Global Ledger" finden Sie in allen Navigationsmenüs. Außerdem können Sie einen Bericht aus einer beliebigen Liste erstellen.
Diese Tabelle enthält eine Liste der relevantesten Standardanwendungsberichte und -listen für "Global Ledger":
| Berichtsname | Beschreibung | Navigation/Speicherort |
|---|---|---|
| Kontoanalyse | Zeigen Sie Kontoinformationen nach Berichtsgrundlage für eine bestimmte Periode oder einen bestimmten Bereich an. Zusätzliche Berichtsparameter sind auf der Grundlage von Dimensionen der Finanzunternehmensgruppe verfügbar. Jedes aufgelistete Konto enthält eine Zusammenfassung der Aktivität und einen Anfangs- und Endsaldo für die angegebene Periode bzw. den angegebenen Bereich. Führen Sie einen Drilldown in die Hierarchie von Sammelkonten aus, und zeigen Sie Summen und Transaktionen für alle Sammel- oder Buchungskonten an. | |
| Firma-Kreditoren und -Debitoren | Der Bericht für Kreditoren und Debitoren der Entität dient als Unterstützung bei der Abstimmung entitätsübergreifender Salden. Der Bericht ist nur dann aussagekräftig, wenn in den entitätsübergreifenden Beziehungen Unterkonten definiert sind. | |
| Durchschnittlicher Tagessaldo | Zeigen Sie die berechneten Tagessalden, Summen und Durchschnittswerte für die gesamte Berichtsgrundlage, die für den durchschnittlichen Tagessaldo aktiviert ist, und fragen Sie sie ab. | |
| Berichtsgrundlage für Abschluss | Der Bericht "Berichtsgrundlage für Abschluss" stellt den Status "Jahresabschluss" für ein Berichtsgrundlagen- und ein Grundlagenjahr für jeden Jahresabschluss bereit. Es werden Änderungen an den Global Ledger-Summendatensätzen ausgehend vom letzten Abschluss aufgelistet. Änderungen der Gewinnrücklagen werden separat aufgelistet. | |
| Grundlage für Gewinn/Verlust | Bewerten Sie eine Berichtsgrundlage neu oder rechnen Sie diese um. Prüfen Sie, ob für den von der Berichtsgrundlage verwendeten Kontenplan Währungsgewinnkonten/-verlustkonten festgelegt wurden. Verwenden Sie diesen Bericht, um die Ausgleichstransaktionen anzuzeigen, die in den Währungsgewinnkonten/-verlustkonten erstellt wurden. |
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| Bericht "Mittelbindungen und Obligos" | Zeigen Sie alle aus verschiedenen Subsystemen erstellten Mittelbindungs- und Obligodatensätze an. Bei den in diesem Bericht angezeigten Informationen handelt es sich um Datensätze aus den Businessklassen "GL-Mittelbindungsdokument", "GL-Mittelbindung" und "GL-Mittelbindungshistorie". Sie sind nur verfügbar, wenn Mittelbindungsdatensätze vorhanden sind. | |
| Abteilungskreditoren und -debitoren | Zeigen Sie erforderliche Informationen an, um die Abteilungskreditoren- und -debitorenkonten zu analysieren. | |
| Finanztransaktionen | Alle Transaktionen für die gesamten Wirtschaftsentitäten in Ihrer Finanzunternehmensgruppe sind in einer einzelnen Liste verfügbar. Sie können die Transaktionen suchen, indem Sie nach mehreren Feldern filtern oder Suchkriterien in das Dialogfeld "Suchen" eingeben. Sie können die Ergebnisse Ihrer Suche drucken, die Suchergebnisse in eine CSV-Datei exportieren oder einen Bericht mit Ihren Suchkriterien erstellen. | |
| Finanztransaktionsdetail | Dieser Bericht enthält Informationen zu internen Transaktionsdetails. Beispiel: Eine Transaktion mit dem Status "Freigegeben" oder "Gebucht" in einem Journal weist den internen Status "Historie" auf. Zusätzlich wird automatisch allen Journalen eine eindeutige ID für die Journalerstellungsgruppen zugewiesen. Der Transaktionsbetrag und der Betrag in der funktionalen Währung von Transaktionen werden angezeigt. | |
| Bericht "Journalreferenz" | Der Bericht "Journalreferenz" ist eine fortlaufende Liste von Journalen für eine Berichtsgrundlage. Er wird mithilfe der Aktion "Journalreferenznummer zuweisen" in erstellt. Sie müssen das Kontrollkästchen Journalreferenz zuweisen in der Definition der Berichtsgrundlage aktivieren. Diese Berichtsfunktion ist abhängig von Ihrer Konfiguration verfügbar. | |
| Berichtsgrundlage für Entität | Im Bericht "Berichtsgrundlage für Entität" werden alle Wirtschaftsentitäten aufgelistet. Zudem wird die Berichtsgrundlage identifiziert, der die Wirtschaftsentität zugewiesen ist. | |
| Berichtsgrundlage für Buch | Im Bericht "Berichtsgrundlage für Buch" wird das benutzerdefinierte Buch aufgelistet. Zudem werden die Berichtsgrundlagen ermittelt, denen das Buch zugewiesen ist. | |
| Summen | Verwenden Sie diesen Bericht, um Transaktionsbeträge nach Buch, Wirtschaftsentität und Konto anzuzeigen. Die Beträge sind in den funktionalen Währungen der Wirtschaftsentität und allen Berichtswährungen aufgelistet. In der Spalte für das Primärbuch wird das Quellbuch einer Berichtigungstransaktion angezeigt. Beispiel: In der Spalte für das Primärbuch wird für eine Abschluss- oder Währungsbuchtransaktion das Buch angezeigt, aus dem die berichtigte Transaktion stammt. | |
| Jahresendjournal-Ergebnisse | Verwenden Sie diesen Bericht, um die Ergebnisse der Jahresendjournale anzuzeigen. Wählen Sie eine Grundlage aus, und verwenden Sie Suchkriterien, um Datensätze zu filtern. | |
| Zonenkreditoren und Zonendebitoren | Der Interzone-Abstimmungsbericht zeigt alle Transaktionen in die und aus den Zonen sowie die Basiszone an. Dieser Bericht befasst sich mit der Entität/Buchungseinheit und Finanzdimension 1, wenn diese zonenbasiert sind. Der Bericht enthält Informationen zur Analyse der Interzone-Kreditoren- und -Debitorenkonten. |