Auswählen von Wechseln zur Einreichung ohne Einreichungskontrolle

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselverarbeitung > Einreichungsauswahl aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselverarbeitung > Einreichungsauswahl aus.
  3. Klicken Sie auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Einreichungsfirma
    Wählen Sie die Nummer der Einreichungsfirma aus.
    Prozessstufe
    Wählen Sie zur Begrenzung der ausgewählten, angenommenen Wechsel eine Prozessstufe aus.
    Cashcode
    Wählen Sie den Cashcode aus, der das Bankkonto zum Einreichen von Wechseln darstellt.
    Banktransaktionscode
    Wählen Sie zur Begrenzung der ausgewählten, angenommenen Wechsel einen Transaktionscode aus.
    Einreichungsart
    Wählen Sie Einreichung aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.