Einlösung von Wechseln mit Einreichung

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselverarbeitung > Einreichungsverwaltung aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselverarbeitung > Einreichungsverwaltung aus.
  3. Markieren Sie einen Einreichungsdatensatz, und klicken Sie auf Barmittel.
  4. Wählen Sie das Barmitteldatum aus.
  5. Klicken Sie auf OK.
    Optional können Sie auf Wechsel klicken, um auf die Schaltfläche Barmittel zuzugreifen.