Einbehaltene Steuer auf Forderungszahlungen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" an, und wählen Sie Barzahlungsverrechnung > Rechnungen auswählen und Barzahlungen verrechnen aus.
  2. Öffnen Sie einen Zahlungsdatensatz.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Offener Betrag
    Optional können Sie den Betrag ändern.
    Berichtigungsgrund
    Wählen Sie einen Grundcode aus. Verwenden Sie einen Debitorengrundcode, in dem das Feld Art des Forderungsberichtigungsgrunds auf Steuereinbehaltung festgelegt ist.
    Berichtigungsbetrag
    Geben Sie den einzubehaltenden Steuerbetrag an.
  4. Klicken Sie auf Speichern. Die Schaltfläche "Detail" wird angezeigt.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Detail. Die Seite "Ausgewählte Anwendung" wird angezeigt.
    Wenn für die Debitorenfirma ein aktiver Forderungsgrundcode mit Steuereinbehaltung definiert wurde, werden die Felder "Einnahmeneinbehaltungscode" und "Einnahmeneinbehaltungsdokument-Nummer" als Spalten angezeigt.
  6. Geben Sie im Abschnitt "Berichtigungen für Verrechnung" folgende Informationen an:
    Einnahmeneinbehaltungscode
    Wählen Sie einen Einbehaltungscode aus, der verwendet werden soll, um die Art des Steuercodes (z. B. USt) anzugeben. Wenn der Kunde den an den CSF-Client gezahlten Betrag verringert und stattdessen einen Einbehaltungs-/Steueranteil an die zuständige Behörde bezahlt hat. Die DE-Einnahmeneinbehaltungsdokument-Nummer ist die amtliche Nummer, die an den Kunden ausgegeben wird und belegt, dass die Steuer bezahlt wurde.
    Einnahmeneinbehaltungsdokument-Nummer
    Geben Sie die Dokumentnummer an. In vielen südamerikanischen Ländern muss die Geschäftsaktivität, wie z. B. Rechnungen und Zahlungen, eine amtliche Nummer aufweisen. Dieses Feld wird für die Erfassung der Einbehaltungsdokument-Nummer verwendet und ist über eine Schnittstelle mit Localization Services Platform verbunden. Dort kann es vorab mit Nullen gefüllt werden, wenn die Benutzer es nicht vorab füllt.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
    Sie können die Steuer auch auf Forderungszahlungen in der Menüoption "Barmittel verrechnen" einbehalten.